Sandfire Resources Limited

DB:S2Z Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.9b

Sandfire Resources Waardering

Is S2Z ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van S2Z als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: S2Z ( €10.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €17.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: S2Z wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor S2Z?

Belangrijke metriek: Omdat S2Z winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor S2Z. Deze wordt berekend door S2Z's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is S2Z's PE Ratio?
PE-verhouding61.4x
InkomstenUS$93.25m
MarktkapitalisatieUS$5.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt S2Z's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor S2Z ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.9x
NDA Aurubis
10.4x-9.84%€5.6b
TKA thyssenkrupp
13.4x21.51%€6.3b
FPE3 Fuchs
17.1x7.35%€4.5b
EVK Evonik Industries
66.5x29.25%€6.3b
S2Z Sandfire Resources
61.4x22.09%€8.5b

Price-To-Earnings versus peers: S2Z is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 61.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.9 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt S2Z's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

18 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
S2Z 61.4xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies18PE01020304050+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: S2Z is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 61.4 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is S2Z's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

S2Z PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio61.4x
Eerlijke PE Verhouding23.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: S2Z is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 61.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten S2Z voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.40
€8.98
-13.69%
13.39%€10.32€6.57n/a12
Dec ’26€9.10
€8.26
-9.25%
12.30%€9.75€6.45n/a12
Nov ’26€9.10
€8.26
-9.24%
11.77%€9.37€6.50n/a12
Oct ’26€8.00
€6.80
-15.06%
12.12%€7.89€4.71n/a13
Sep ’26€6.95
€6.64
-4.43%
11.02%€7.47€4.67n/a13
Aug ’26€6.20
€6.46
+4.14%
9.97%€7.51€4.66n/a13
Jul ’26€6.15
€6.22
+1.17%
13.26%€7.09€3.77n/a13
Jun ’26€6.45
€6.22
-3.52%
12.99%€7.36€3.83n/a13
May ’26€5.60
€6.13
+9.43%
12.22%€7.38€3.93n/a14
Apr ’26€6.00
€6.32
+5.31%
6.69%€6.98€5.38n/a15
Mar ’26€6.30
€6.43
+2.13%
6.39%€7.18€5.53n/a15
Feb ’26€6.00
€6.33
+5.45%
6.31%€7.19€5.40n/a15
Jan ’26€5.60
€6.37
+13.67%
7.75%€7.27€5.45€9.9015
Dec ’25€6.35
€6.41
+0.96%
9.31%€7.37€4.92€9.1015
Nov ’25€6.20
€6.28
+1.32%
9.39%€7.27€4.84€9.1015
Oct ’25€6.65
€5.94
-10.63%
14.89%€7.15€3.43€8.0016
Sep ’25€5.25
€5.83
+10.96%
14.53%€7.04€3.37€6.9516
Aug ’25€5.35
€5.71
+6.69%
14.77%€6.93€3.32€6.2016
Jul ’25€5.30
€5.87
+10.67%
16.38%€7.13€3.42€6.1516
Jun ’25€5.65
€5.73
+1.43%
17.93%€7.05€3.38€6.4516
May ’25€5.70
€5.48
-3.78%
16.88%€6.69€3.35€5.6016
Apr ’25€5.25
€4.69
-10.65%
12.89%€6.03€3.33€6.0016
Mar ’25€4.42
€4.48
+1.37%
10.68%€5.13€3.32€6.3016
Feb ’25€4.25
€4.54
+6.74%
8.89%€5.15€3.84€6.0015
Jan ’25€4.37
€4.19
-4.04%
10.65%€5.18€3.31€5.6015
€8.82
Fair Value
17.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/05 06:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/05 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sandfire Resources Limited wordt gevolgd door 29 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited