Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.

DB:S19 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.4b

Sumitomo Metal Mining Waardering

Is S19 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van S19 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: S19 ( €23 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €8.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: S19 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor S19?

Belangrijke metriek: Omdat S19 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor S19. Deze wordt berekend door S19's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is S19's PE Ratio?
PE-verhouding15.5x
InkomstenJP¥67.25b
MarktkapitalisatieJP¥1.04t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt S19's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor S19 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.3x
NDA Aurubis
8.9x-6.2%€3.3b
FPE3 Fuchs
19.1x8.7%€5.0b
EVK Evonik Industries
36x33.1%€8.2b
SY1 Symrise
37.3x13.2%€14.6b
S19 Sumitomo Metal Mining
15.5x13.3%€1.0t

Price-To-Earnings versus peers: S19 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt S19's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

14 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
S19 15.5xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: S19 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is S19's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

S19 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.5x
Eerlijke PE Verhouding18.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: S19 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten S19 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€23.00
€28.37
+23.3%
8.8%€32.90€23.76n/a8
Nov ’25€24.80
€28.66
+15.6%
8.8%€33.23€24.00n/a8
Oct ’25€27.20
€29.25
+7.5%
9.1%€33.74€24.37n/a8
Sep ’25€25.00
€31.43
+25.7%
17.4%€40.60€20.86n/a8
Aug ’25€27.40
€30.23
+10.3%
12.7%€38.01€25.15n/a8
Jul ’25€27.60
€29.75
+7.8%
14.4%€38.00€24.26n/a8
Jun ’25€29.60
€27.11
-8.4%
14.8%€33.71€23.27n/a8
May ’25€32.40
€27.80
-14.2%
15.2%€34.78€23.80n/a8
Apr ’25€26.80
€25.98
-3.1%
10.7%€30.84€22.82n/a8
Mar ’25€24.00
€26.98
+12.4%
14.6%€35.92€23.22n/a8
Feb ’25€25.00
€27.67
+10.7%
14.1%€36.47€23.58n/a8
Jan ’25€26.60
€29.76
+11.9%
13.6%€37.37€25.13n/a8
Dec ’24€26.20
€28.31
+8.1%
13.5%€35.46€23.84n/a8
Nov ’24€27.00
€29.07
+7.7%
13.4%€36.35€24.44€24.808
Oct ’24€27.80
€30.20
+8.6%
16.4%€37.98€24.69€27.208
Sep ’24€29.80
€29.93
+0.4%
17.4%€37.92€23.19€25.008
Aug ’24€31.00
€31.11
+0.4%
15.8%€38.61€23.61€27.409
Jul ’24€30.00
€30.56
+1.9%
15.7%€38.01€23.25€27.609
Jun ’24€28.20
€34.08
+20.9%
18.5%€44.34€25.06€29.609
May ’24€33.00
€37.89
+14.8%
16.3%€46.34€26.19€32.409
Apr ’24€34.40
€38.32
+11.4%
17.1%€47.34€26.76€26.809
Mar ’24€35.80
€37.30
+4.2%
17.6%€46.49€26.77€24.009
Feb ’24€36.80
€37.80
+2.7%
18.4%€47.97€27.61€25.009
Jan ’24€32.80
€36.88
+12.4%
19.3%€47.48€27.33€26.6010
Dec ’23€33.00
€36.17
+9.6%
19.5%€45.92€26.24€26.2010
Nov ’23€28.80
€36.18
+25.6%
21.4%€49.13€26.39€27.0010

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.88

7D

0.5%

1Y

-16.8%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%