Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.

DB:S19 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €11.5b

Sumitomo Metal Mining Waardering

Is S19 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van S19 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: S19 ( €43 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €27.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: S19 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor S19?

Belangrijke metriek: Omdat S19 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor S19. Deze wordt berekend door S19's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is S19's PE Ratio?
PE-verhouding88.7x
InkomstenJP¥23.92b
MarktkapitalisatieJP¥2.12t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt S19's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor S19 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.1x
NDA Aurubis
11.7x-8.58%€6.3b
TKA thyssenkrupp
13.9x20.62%€6.5b
SY1 Symrise
20.6x7.56%€10.4b
EVK Evonik Industries
66.3x29.81%€6.2b
S19 Sumitomo Metal Mining
88.7x21.79%€2.1t

Price-To-Earnings versus peers: S19 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 88.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.2 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt S19's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

18 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
S19 88.7xGemiddelde industrie 18.1xNo. of Companies18PE01020304050+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: S19 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 88.7 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is S19's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

S19 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio88.7x
Eerlijke PE Verhouding25.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: S19 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 88.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten S19 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€43.00
€30.85
-28.24%
23.32%€41.23€18.45n/a8
Jan ’27€34.00
€28.51
-16.15%
21.05%€35.38€18.51n/a8
Dec ’26€27.80
€24.67
-11.25%
21.77%€35.29€18.75n/a8
Nov ’26€28.00
€23.76
-15.16%
21.55%€31.50€17.44n/a8
Oct ’26€26.60
€23.44
-11.87%
21.88%€32.44€17.96n/a8
Sep ’26€22.60
€20.55
-9.05%
8.13%€23.05€18.09n/a8
Aug ’26€19.20
€20.32
+5.81%
8.13%€22.78€17.88n/a8
Jul ’26€20.00
€20.92
+4.59%
15.63%€28.29€17.39n/a8
Jun ’26€19.70
€22.16
+12.47%
15.37%€29.34€18.03n/a9
May ’26€19.20
€22.99
+19.73%
14.48%€29.54€18.15n/a9
Apr ’26€19.20
€24.18
+25.93%
12.64%€29.59€19.73n/a9
Mar ’26€20.40
€25.48
+24.91%
12.46%€30.75€20.50n/a9
Feb ’26€21.80
€26.40
+21.10%
11.71%€30.15€21.85n/a8
Jan ’26€21.60
€27.52
+27.42%
12.39%€33.10€22.80€34.008
Dec ’25€22.80
€28.37
+24.43%
8.81%€32.90€23.76€27.808
Nov ’25€24.80
€28.75
+15.92%
8.81%€33.34€24.08€28.008
Oct ’25€27.20
€29.25
+7.54%
9.06%€33.74€24.37€26.608
Sep ’25€25.00
€31.43
+25.72%
17.38%€40.60€20.86€22.608
Aug ’25€27.40
€30.23
+10.34%
12.71%€38.01€25.15€19.208
Jul ’25€27.60
€29.75
+7.80%
14.41%€38.00€24.26€20.008
Jun ’25€29.60
€27.11
-8.41%
14.81%€33.71€23.27€19.708
May ’25€32.40
€27.80
-14.19%
15.21%€34.78€23.80€19.208
Apr ’25€26.80
€25.98
-3.06%
10.69%€30.84€22.82€19.208
Mar ’25€24.00
€26.98
+12.41%
14.57%€35.92€23.22€20.408
Feb ’25€25.00
€27.67
+10.69%
14.10%€36.47€23.58€21.808
Jan ’25€26.60
€29.76
+11.88%
13.61%€37.37€25.13€21.608
€31.17
Fair Value
38.0% overgewaardeerd intrinsieke korting
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/14 05:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/14 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. wordt gevolgd door 20 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Masaki OkunoBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Minami MunakataCitigroup Inc