Royal Gold, Inc.

DB:RG3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.4b

Royal Gold Waardering

Is RG3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RG3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RG3 ( €127.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €244.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RG3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RG3?

Belangrijke metriek: Omdat RG3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RG3. Deze wordt berekend door RG3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RG3's PE Ratio?
PE-verhouding30.6x
InkomstenUS$287.39m
MarktkapitalisatieUS$8.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RG3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RG3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24x
EVK Evonik Industries
33.5x32.9%€7.7b
NDA Aurubis
8.2x-5.3%€3.4b
FPE3 Fuchs
18.3x8.6%€4.8b
SY1 Symrise
36.2x13.6%€14.2b
RG3 Royal Gold
30.6x17.8%€8.8b

Price-To-Earnings versus peers: RG3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RG3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RG3 30.6xGemiddelde industrie 11.5xNo. of Companies15PE0816243240+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RG3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.6 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RG3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RG3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.6x
Eerlijke PE Verhouding18.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RG3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RG3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€127.70
€163.19
+27.8%
8.0%€178.26€134.18n/a11
Dec ’25€138.05
€160.05
+15.9%
8.5%€175.77€132.30n/a11
Nov ’25€133.35
€152.76
+14.6%
10.3%€170.44€123.20n/a11
Oct ’25€126.30
€144.71
+14.6%
9.7%€166.23€120.15n/a11
Sep ’25€126.25
€143.56
+13.7%
9.0%€157.87€118.18n/a11
Aug ’25€127.15
€145.60
+14.5%
9.3%€160.76€120.34n/a12
Jul ’25€116.35
€143.64
+23.5%
8.9%€157.30€121.72n/a12
Jun ’25€117.65
€141.51
+20.3%
8.9%€154.63€119.44n/a12
May ’25€112.60
€141.11
+25.3%
9.7%€156.69€120.32n/a12
Apr ’25€112.70
€132.24
+17.3%
12.0%€153.33€106.23n/a12
Mar ’25€97.38
€131.35
+34.9%
11.7%€153.18€106.12n/a12
Feb ’25€107.50
€134.65
+25.3%
8.8%€147.20€110.40n/a11
Jan ’25€111.10
€131.86
+18.7%
8.5%€147.07€110.30n/a11
Dec ’24€113.05
€133.19
+17.8%
8.6%€149.41€112.06€138.0511
Nov ’24€98.34
€138.18
+40.5%
9.5%€165.22€113.29€133.3511
Oct ’24€100.10
€140.08
+39.9%
9.5%€165.53€115.40€126.3011
Sep ’24€103.20
€134.06
+29.9%
10.5%€160.95€112.20€126.2513
Aug ’24€105.30
€131.57
+24.9%
10.4%€158.20€110.29€127.1513
Jul ’24€105.20
€135.89
+29.2%
9.0%€161.02€112.25€116.3513
Jun ’24€117.70
€137.34
+16.7%
8.1%€161.98€112.92€117.6513
May ’24€119.60
€133.67
+11.8%
8.7%€158.46€110.47€112.6013
Apr ’24€118.60
€130.78
+10.3%
7.0%€142.99€109.78€112.7013
Mar ’24€113.45
€132.86
+17.1%
6.8%€144.94€111.28€97.3813
Feb ’24€118.75
€128.28
+8.0%
6.4%€141.10€108.33€107.5013
Jan ’24€105.05
€124.78
+18.8%
8.2%€140.40€105.77€111.1013
Dec ’23€108.15
€129.07
+19.3%
8.0%€144.21€108.64€113.0512

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 23:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Royal Gold, Inc. wordt gevolgd door 31 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Farooq HamedBarclays
Garrett NelsonBB&T Capital Markets
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research