Discovery Lithium Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 6/6
Discovery Lithium heeft een totaal eigen vermogen van CA$11.6M en een totale schuld van CA$0.0, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 0% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk CA$12.4M en CA$831.7K.
Belangrijke informatie
0%
Verhouding schuld/eigen vermogen
CA$0
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | CA$2.90m |
| Aandelen | CA$11.57m |
| Totaal verplichtingen | CA$831.68k |
| Totaal activa | CA$12.40m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( CA$3.1M ) Q3Q0 } overtreffen de korte termijn passiva ( CA$831.7K ).
Langlopende schulden: Q3Q0 heeft geen langlopende schulden.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: Q3Q0 is schuldenvrij.
Schuld verminderen: Q3Q0 heeft de afgelopen 5 jaar geen schulden gehad.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Q3Q0 heeft voldoende cash runway voor 10 maanden op basis van de laatst gerapporteerde vrije kasstroom, maar heeft sindsdien extra kapitaal opgehaald.
Voorspelling contante baan: Er wordt voorspeld dat Q3Q0 voldoende kasmiddelen zal hebben voor 7 maanden op basis van de vrije kasstroom schattingen, maar heeft sindsdien extra kapitaal opgehaald.