Pan American Silver Waardering
Is PA2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van PA2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: PA2 ( €20.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €12.99 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: PA2 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PA2?
Belangrijke metriek: Omdat PA2 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is PA2's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 2.9x |
| Verkoop | US$2.67b |
| Marktkapitalisatie | US$7.85b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 11.6x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt PA2's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.9x | ||
EVK Evonik Industries | 0.5x | 2.2% | €8.2b |
NDA Aurubis | 0.2x | 4.2% | €3.3b |
2NF Syensqo | 1.1x | 4.2% | €7.5b |
FPE3 Fuchs | 1.6x | 3.7% | €5.0b |
PA2 Pan American Silver | 3.1x | 3.8% | €11.5b |
Price-To-Sales versus peers: PA2 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.9 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt PA2's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?
| 35 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 35 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: PA2 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.1 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.7 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is PA2's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 2.9x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.7x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PA2 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €20.82 | €25.30 +21.5% | 18.1% | €29.89 | €20.72 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €21.18 | €23.84 +12.6% | 14.5% | €27.30 | €20.38 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €19.30 | €23.56 +22.1% | 15.6% | €27.25 | €19.88 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €18.39 | €23.75 +29.1% | 15.2% | €27.35 | €20.15 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €20.20 | €23.75 +17.6% | 15.3% | €27.39 | €20.12 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €18.20 | €22.37 +22.9% | 8.5% | €24.28 | €20.47 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €20.09 | €22.18 +10.4% | 8.0% | €23.95 | €20.42 | n/a | 2 |
| May ’25 | €17.52 | €22.01 +25.7% | 6.5% | €23.45 | €20.58 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €13.95 | €19.05 +36.6% | 6.4% | €20.26 | €17.83 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €11.66 | €19.09 +63.8% | 6.2% | €20.28 | €17.90 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €12.89 | €19.46 +50.9% | 3.9% | €20.22 | €18.69 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €14.95 | €19.59 +31.0% | 2.3% | €20.04 | €19.13 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €14.61 | €19.60 +34.2% | 3.5% | €20.29 | €18.91 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €13.74 | €20.15 +46.7% | 3.5% | €20.84 | €19.18 | €21.18 | 3 |
| Oct ’24 | €13.80 | €22.95 +66.3% | 0.7% | €23.10 | €22.80 | €19.30 | 2 |
| Sep ’24 | €15.16 | €22.95 +51.4% | 0.7% | €23.10 | €22.80 | €18.39 | 2 |
| Aug ’24 | €15.17 | €22.64 +49.3% | 0.8% | €22.81 | €22.47 | €20.20 | 2 |
| Jul ’24 | €13.26 | €23.02 +73.7% | 0.4% | €23.11 | €22.93 | €18.20 | 2 |
| Jun ’24 | €14.40 | €22.56 +56.7% | 0.1% | €22.59 | €22.54 | €20.09 | 2 |
| May ’24 | €16.14 | €22.66 +40.4% | 2.0% | €23.12 | €22.20 | €17.52 | 2 |
| Apr ’24 | €16.97 | €21.03 +23.9% | 3.7% | €21.80 | €20.25 | €13.95 | 2 |
| Mar ’24 | €14.02 | €21.57 +53.8% | 3.1% | €22.23 | €20.91 | €11.66 | 2 |
| Nov ’23 | €16.62 | €21.85 +31.4% | 4.9% | €22.91 | €20.79 | €13.74 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
UBE
JP¥241.7b
Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.
UBE
JP¥15.30
7D
8.5%
1Y
7.7%
Tokuyama
JP¥197.6b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.70
7D
5.0%
1Y
16.0%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.27
7D
2.9%
1Y
-8.1%