Orezone Gold Corporation

DB:OEX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €201.5m

Orezone Gold Waardering

Is OEX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OEX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OEX ( €0.41 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OEX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OEX?

Belangrijke metriek: Omdat OEX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OEX. Deze wordt berekend door OEX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OEX's PE Ratio?
PE-verhouding7.3x
InkomstenUS$29.63m
MarktkapitalisatieUS$212.64m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OEX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OEX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.9x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
8299 GT Gold Holdings
17xn/aHK$1.0b
UZU Uzin Utz
10.5x2.1%€250.2m
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%AU$363.4m
OEX Orezone Gold
7.3x71.9%€298.0m

Price-To-Earnings versus peers: OEX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OEX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

14 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OEX 7.3xGemiddelde industrie 11.1xNo. of Companies14PE0816243240+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OEX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OEX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OEX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.3x
Eerlijke PE Verhouding44.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OEX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 44.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OEX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.41
€1.11
+167.8%
23.6%€1.55€0.82n/a5
Nov ’25€0.48
€1.06
+121.1%
23.6%€1.49€0.79n/a5
Oct ’25€0.50
€1.05
+110.2%
18.1%€1.33€0.80n/a5
Sep ’25€0.48
€1.03
+114.5%
18.5%€1.33€0.76n/a5
Aug ’25€0.50
€1.03
+107.2%
18.3%€1.33€0.77n/a5
Jul ’25€0.43
€1.07
+150.7%
18.6%€1.36€0.85n/a6
Jun ’25€0.47
€1.04
+122.8%
17.5%€1.35€0.84n/a6
May ’25€0.54
€1.17
+114.3%
12.5%€1.36€1.02n/a6
Apr ’25€0.52
€1.22
+133.8%
20.0%€1.54€0.86n/a6
Mar ’25€0.45
€1.38
+206.4%
17.9%€1.66€0.93n/a6
Feb ’25€0.53
€1.39
+162.3%
14.4%€1.64€1.02n/a7
Jan ’25€0.58
€1.30
+125.3%
13.3%€1.52€0.94n/a7
Dec ’24€0.59
€1.30
+121.1%
13.3%€1.52€0.94n/a7
Nov ’24€0.57
€1.35
+137.3%
9.7%€1.54€1.13€0.487
Oct ’24€0.58
€1.58
+172.4%
11.8%€2.01€1.36€0.508
Sep ’24€0.62
€1.58
+153.2%
11.8%€2.01€1.36€0.488
Aug ’24€0.79
€1.74
+121.0%
23.0%€2.75€1.44€0.508
Jul ’24€0.86
€1.80
+110.1%
25.2%€2.77€1.28€0.438
Jun ’24€0.85
€1.68
+97.7%
22.6%€2.55€1.26€0.477
May ’24€0.99
€1.71
+72.6%
22.9%€2.52€1.24€0.546
Apr ’24€0.89
€1.55
+73.9%
17.4%€2.04€1.26€0.525
Mar ’24€0.85
€1.62
+90.8%
13.2%€2.07€1.38€0.456
Feb ’24€0.98
€1.62
+65.1%
13.2%€2.07€1.38€0.536
Jan ’24€0.83
€1.65
+99.4%
17.3%€2.27€1.39€0.586
Dec ’23€0.88
€1.77
+101.7%
16.0%€2.40€1.59€0.596
Nov ’23€0.84
€1.82
+116.8%
19.5%€2.60€1.60€0.576

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Central Asia Metals

UK£282.2m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.90

7D

1.1%

1Y

0.5%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$74.50

7D

1.4%

1Y

33.0%

Cabka

€60.3m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.38

7D

-7.8%

1Y

-61.1%