Orla Mining Ltd.

DB:O8M Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.0b

Orla Mining Waardering

Is O8M ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van O8M als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.08
Fair Value
755.8% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: O8M ( €9.22 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: O8M wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor O8M?

Belangrijke metriek: Omdat O8M winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor O8M. Deze wordt berekend door O8M's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is O8M's PE Ratio?
PE-verhouding39x
InkomstenUS$88.98m
MarktkapitalisatieUS$3.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt O8M's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor O8M ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.6x
NDA Aurubis
5.5x-20.9%€3.4b
WCH Wacker Chemie
14.6x15.8%€3.5b
FPE3 Fuchs
19.2x5.9%€5.1b
ACT AlzChem Group
19.1x13.2%€1.0b
O8M Orla Mining
39x15.5%€4.8b

Price-To-Earnings versus peers: O8M is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt O8M's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
O8M 39.0xGemiddelde industrie 12.4xNo. of Companies15PE0816243240+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: O8M is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is O8M's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

O8M PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39x
Eerlijke PE Verhouding21.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: O8M is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten O8M voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.22
€10.67
+15.7%
9.0%€12.04€9.49n/a9
Apr ’26€8.71
€8.59
-1.4%
21.2%€11.61€5.67n/a9
Mar ’26€6.55
€7.05
+7.6%
12.5%€8.33€5.83n/a7
Feb ’26€5.77
€5.98
+3.7%
6.7%€6.67€5.33n/a6
Jan ’26€5.11
€5.61
+9.9%
9.6%€6.56€4.95n/a7
Dec ’25€4.55
€5.37
+18.2%
5.2%€5.76€4.90n/a7
Nov ’25€4.40
€4.99
+13.4%
9.0%€5.31€3.97n/a7
Oct ’25€3.49
€4.71
+35.1%
11.8%€5.34€3.79n/a7
Sep ’25€3.73
€4.68
+25.6%
10.9%€5.30€3.81n/a7
Aug ’25€3.36
€4.73
+40.8%
11.2%€5.40€3.85n/a7
Jul ’25€3.47
€4.63
+33.4%
12.2%€5.45€3.75n/a9
Jun ’25€3.80
€4.58
+20.7%
12.1%€5.38€3.73n/a9
May ’25€3.62
€4.56
+26.0%
10.0%€5.20€3.92n/a9
Apr ’25€3.48
€4.23
+21.5%
15.1%€5.14€3.42€8.719
Mar ’25€2.95
€4.24
+44.1%
15.1%€5.12€3.43€6.559
Feb ’25€3.02
€4.25
+40.8%
15.9%€5.14€3.27€5.779
Jan ’25€2.87
€4.13
+44.0%
17.3%€5.04€2.99€5.118
Dec ’24€2.68
€4.49
+67.4%
14.5%€5.30€3.35€4.558
Nov ’24€2.83
€4.93
+74.5%
7.4%€5.48€4.45€4.408
Oct ’24€3.55
€5.17
+45.6%
6.4%€5.64€4.59€3.498
Sep ’24€4.43
€4.99
+12.6%
6.1%€5.42€4.43€3.738
Aug ’24€4.10
€5.07
+23.6%
6.8%€5.54€4.49€3.368
Jul ’24€3.63
€5.03
+38.6%
6.6%€5.54€4.51€3.478
Jun ’24€4.09
€5.02
+22.5%
7.1%€5.51€4.44€3.808
May ’24€3.93
€4.94
+25.5%
7.5%€5.43€4.35€3.627
Apr ’24€4.32
€4.65
+7.8%
10.8%€5.44€3.89€3.487
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€10.44
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/28 03:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/28 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Orla Mining Ltd. wordt gevolgd door 14 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Andrew MikitchookBMO Capital Markets Equity Research
Cosmos ChiuCIBC Capital Markets