Oeneo Waardering
Is O64 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van O64 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: O64 ( €9.62 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €9.35 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: O64 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor O64?
Belangrijke metriek: Omdat O64 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is O64's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 22x |
| Inkomsten | €28.85m |
| Marktkapitalisatie | €633.97m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 11.4x |
| PEG-verhouding | 2.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt O64's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 11.1x | ||
ACT AlzChem Group | 12.2x | 12.6% | €586.2m |
STO3 Sto SE KGaA | 11x | 7.8% | €727.4m |
SIM0 SIMONA | 10.9x | n/a | €354.0m |
UZU Uzin Utz | 10.1x | 2.1% | €243.1m |
O64 Oeneo | 22x | 9.1% | €634.0m |
Price-To-Earnings versus peers: O64 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt O64's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: O64 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 18 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is O64's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 22x |
| Eerlijke PE Verhouding | 12.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: O64 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €9.62 | €12.27 +27.5% | 2.7% | €12.50 | €11.80 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €9.62 | €12.47 +29.6% | 1.6% | €12.70 | €12.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €9.76 | €12.47 +27.7% | 1.6% | €12.70 | €12.20 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €10.35 | €12.47 +20.5% | 1.6% | €12.70 | €12.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €10.20 | €12.47 +22.2% | 1.6% | €12.70 | €12.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €10.50 | €12.47 +18.7% | 1.6% | €12.70 | €12.20 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €11.65 | €12.40 +6.4% | 0.8% | €12.50 | €12.30 | n/a | 2 |
| May ’25 | €9.96 | €12.45 +25.0% | 0.4% | €12.50 | €12.40 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €9.24 | €12.87 +39.2% | 4.6% | €13.70 | €12.40 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €10.70 | €12.87 +20.2% | 4.6% | €13.70 | €12.40 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €11.60 | €12.87 +10.9% | 4.6% | €13.70 | €12.40 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €12.60 | €13.53 +7.4% | 3.4% | €14.00 | €12.90 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €13.20 | €13.57 +2.8% | 3.1% | €14.00 | €13.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €12.80 | €14.33 +12.0% | 5.8% | €15.50 | €13.70 | €9.62 | 3 |
| Oct ’24 | €13.85 | €14.33 +3.5% | 5.8% | €15.50 | €13.70 | €9.76 | 3 |
| Sep ’24 | €13.75 | €14.43 +5.0% | 5.3% | €15.50 | €13.80 | €10.35 | 3 |
| Aug ’24 | €13.50 | €14.43 +6.9% | 5.3% | €15.50 | €13.80 | €10.20 | 3 |
| Jul ’24 | €13.95 | €15.07 +8.0% | 2.2% | €15.50 | €14.70 | €10.50 | 3 |
| Jun ’24 | €14.00 | €15.07 +7.6% | 2.2% | €15.50 | €14.70 | €11.65 | 3 |
| May ’24 | €14.25 | €15.10 +6.0% | 2.6% | €15.50 | €14.70 | €9.96 | 2 |
| Apr ’24 | €13.70 | €15.10 +10.2% | 2.6% | €15.50 | €14.70 | €9.24 | 2 |
| Mar ’24 | €14.85 | €15.10 +1.7% | 2.6% | €15.50 | €14.70 | €10.70 | 2 |
| Feb ’24 | €14.15 | €15.10 +6.7% | 2.6% | €15.50 | €14.70 | €11.60 | 2 |
| Jan ’24 | €14.10 | €15.10 +7.1% | 2.6% | €15.50 | €14.70 | €12.60 | 2 |
| Dec ’23 | €13.65 | €15.10 +10.6% | 2.6% | €15.50 | €14.70 | €13.20 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Transcontinental
CA$1.4b
Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.
53L
CA$11.20
7D
-0.9%
1Y
54.5%
Central Asia Metals
UK£279.8m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.97
7D
3.1%
1Y
2.1%
African Rainbow Minerals
R31.5b
Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa and Switzerland.
EB9
R8.40
7D
-5.1%
1Y
0.6%