Nucor Corporation

DB:NUO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €32.1b

Nucor Waardering

Is NUO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NUO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NUO ( €136.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €217.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NUO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NUO?

Belangrijke metriek: Omdat NUO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NUO. Deze wordt berekend door NUO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NUO's PE Ratio?
PE-verhouding13.5x
InkomstenUS$2.51b
MarktkapitalisatieUS$33.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NUO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NUO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36x
BAS BASF
76.9x34.2%€38.2b
HEI Heidelberg Materials
11.4x7.3%€21.1b
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.3xn/a€200.6m
SY1 Symrise
37.2x12.6%€14.6b
NUO Nucor
13.5x10.1%€34.0b

Price-To-Earnings versus peers: NUO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NUO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NUO 13.5xGemiddelde industrie 12.5xNo. of Companies15PE0816243240+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NUO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NUO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NUO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.5x
Eerlijke PE Verhouding20.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NUO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NUO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€136.26
€163.67
+20.1%
14.1%€226.51€141.57n/a11
Nov ’25€131.18
€160.66
+22.5%
14.1%€222.34€138.96n/a11
Oct ’25€133.34
€162.72
+22.0%
12.3%€216.82€144.54n/a10
Sep ’25€134.04
€167.10
+24.7%
10.3%€218.69€154.90n/a11
Aug ’25€149.06
€170.65
+14.5%
10.4%€221.04€156.57n/a11
Jul ’25€145.36
€176.30
+21.3%
9.5%€224.71€159.17n/a11
Jun ’25€152.36
€186.58
+22.5%
9.7%€220.73€165.55n/a11
May ’25€161.94
€189.90
+17.3%
9.5%€223.85€167.89n/a11
Apr ’25€182.80
€180.79
-1.1%
9.5%€221.69€164.60n/a10
Mar ’25€177.90
€173.37
-2.5%
5.4%€194.99€165.46n/a10
Feb ’25€173.05
€168.17
-2.8%
7.4%€193.68€142.03n/a9
Jan ’25€158.10
€159.92
+1.2%
6.5%€172.10€139.49n/a9
Dec ’24€155.70
€158.20
+1.6%
7.9%€173.62€137.98n/a8
Nov ’24€139.60
€160.42
+14.9%
8.5%€174.81€139.85€131.189
Oct ’24€149.10
€160.87
+7.9%
8.7%€178.76€138.51€133.349
Sep ’24€158.95
€152.81
-3.9%
9.7%€173.26€126.99€134.0411
Aug ’24€158.10
€152.81
-3.3%
9.7%€173.26€126.99€149.0611
Jul ’24€148.95
€146.54
-1.6%
9.9%€174.73€120.82€145.3612
Jun ’24€122.85
€146.54
+19.3%
9.9%€174.73€120.82€152.3612
May ’24€132.80
€140.98
+6.2%
11.1%€170.61€117.07€161.9413
Apr ’24€137.94
€144.43
+4.7%
11.3%€176.04€116.74€182.8013
Mar ’24€159.62
€138.93
-13.0%
14.4%€178.20€105.04€177.9012
Feb ’24€155.02
€134.27
-13.4%
12.7%€165.58€103.03€173.0512
Jan ’24€124.08
€128.00
+3.2%
14.0%€168.10€102.73€158.1011
Dec ’23€142.22
€128.37
-9.7%
14.2%€174.37€105.59€155.7011
Nov ’23€135.18
€129.89
-3.9%
15.0%€180.65€109.39€139.6011

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Trinseo

US$120.4m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

3XD

US$3.10

7D

-2.5%

1Y

-48.8%

Transcontinental

CA$1.4b

Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.

53L

CA$11.20

7D

-0.9%

1Y

56.6%

Arkema

€5.8b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€76.05

7D

-0.4%

1Y

-16.4%