Northern Star Resources Limited

DB:NS7 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €12.8b

Northern Star Resources Waardering

Is NS7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NS7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NS7 ( €10.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €19.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NS7 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NS7?

Belangrijke metriek: Omdat NS7 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NS7. Deze wordt berekend door NS7's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NS7's PE Ratio?
PE-verhouding32.2x
InkomstenAU$638.50m
MarktkapitalisatieAU$20.56b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NS7's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NS7 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.5x
SY1 Symrise
37.8x13.2%€14.8b
HEI Heidelberg Materials
11.4x7.8%€21.2b
EVK Evonik Industries
35.8x33.1%€8.2b
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
NS7 Northern Star Resources
32.2x15.2%€20.6b

Price-To-Earnings versus peers: NS7 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NS7's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NS7 32.2xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NS7 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.2 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NS7's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NS7 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.2x
Eerlijke PE Verhouding19.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NS7 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NS7 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.94
€11.13
+1.8%
13.9%€13.54€7.16n/a18
Nov ’25€10.56
€10.89
+3.1%
13.8%€13.28€7.02n/a18
Oct ’25€9.87
€9.92
+0.5%
14.4%€12.87€7.11n/a18
Sep ’25€9.26
€9.38
+1.3%
11.7%€11.39€7.04n/a17
Aug ’25€8.46
€9.20
+8.8%
11.3%€11.29€7.02n/a17
Jul ’25€7.91
€9.87
+24.8%
12.7%€11.93€7.22n/a17
Jun ’25€8.79
€9.67
+10.1%
12.7%€12.25€7.10n/a17
May ’25€8.93
€9.40
+5.4%
12.9%€12.15€7.05n/a17
Apr ’25€8.71
€8.71
-0.03%
13.6%€12.07€6.82n/a17
Mar ’25€8.00
€8.57
+7.2%
13.6%€11.99€6.77n/a17
Feb ’25€8.07
€8.51
+5.4%
14.5%€12.09€6.83n/a16
Jan ’25€8.32
€8.31
-0.1%
14.8%€12.26€6.93n/a16
Dec ’24€7.65
€7.87
+2.9%
9.3%€8.99€6.72n/a16
Nov ’24€7.02
€7.77
+10.6%
9.9%€8.94€6.67€10.5615
Oct ’24€6.32
€7.58
+19.9%
11.6%€9.07€6.35€9.8715
Sep ’24€6.97
€7.39
+6.0%
10.5%€8.90€6.23€9.2615
Aug ’24€7.04
€7.76
+10.3%
9.9%€9.07€6.77€8.4615
Jul ’24€7.31
€8.43
+15.3%
10.0%€9.81€6.87€7.9114
Jun ’24€8.17
€8.37
+2.4%
10.3%€9.74€6.82€8.7914
May ’24€8.04
€8.31
+3.3%
10.0%€9.67€6.77€8.9315
Apr ’24€7.53
€7.61
+1.1%
12.0%€9.86€5.89€8.7114
Mar ’24€6.79
€7.79
+14.7%
9.6%€9.01€6.15€8.0014
Feb ’24€8.20
€7.90
-3.7%
9.5%€9.15€6.25€8.0715
Jan ’24€6.90
€7.20
+4.4%
10.9%€9.02€6.06€8.3215
Dec ’23€7.01
€7.20
+2.8%
11.2%€9.06€6.08€7.6515
Nov ’23€5.67
€6.80
+19.9%
12.7%€9.01€5.95€7.0215

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

1.5%

1Y

-28.3%

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

4.9%

1Y

-15.5%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%