Nippon Steel Corporation

DB:NPS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €20.0b

Nippon Steel Waardering

Is NPS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NPS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NPS ( €18.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €33.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NPS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NPS?

Belangrijke metriek: Omdat NPS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NPS. Deze wordt berekend door NPS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NPS's PE Ratio?
PE-verhouding6.6x
InkomstenJP¥492.48b
MarktkapitalisatieJP¥3.23t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NPS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NPS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.1x
HEI Heidelberg Materials
11.5x7.8%€21.4b
SY1 Symrise
37.3x13.2%€14.6b
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
BAS BASF
77.2x34.2%€38.4b
NPS Nippon Steel
6.6x10.2%€3.2t

Price-To-Earnings versus peers: NPS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NPS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

14 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NPS 6.6xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies14PE0816243240+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NPS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.6 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NPS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NPS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.6x
Eerlijke PE Verhouding19.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NPS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NPS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€18.26
€23.49
+28.6%
19.6%€29.05€13.60n/a9
Nov ’25€17.32
€23.32
+34.6%
19.1%€28.59€13.38n/a9
Oct ’25€19.88
€24.86
+25.0%
15.8%€29.96€16.58n/a9
Sep ’25€20.15
€24.55
+21.8%
16.7%€29.09€16.09n/a9
Aug ’25€19.80
€23.99
+21.2%
15.7%€28.15€15.57n/a10
Jul ’25€19.71
€23.80
+20.8%
15.8%€27.73€15.34n/a10
Jun ’25€19.92
€24.36
+22.3%
16.7%€28.90€15.34n/a10
May ’25€20.81
€25.26
+21.4%
16.1%€29.75€15.79n/a10
Apr ’25€21.99
€24.81
+12.9%
15.4%€28.72€15.89n/a10
Mar ’25€23.01
€24.45
+6.3%
14.6%€28.18€15.93n/a10
Feb ’25€22.40
€24.26
+8.3%
16.0%€29.13€15.83n/a10
Jan ’25€20.38
€24.71
+21.3%
15.4%€29.48€16.02n/a10
Dec ’24€21.28
€23.90
+12.3%
15.4%€28.51€15.49n/a10
Nov ’24€21.06
€23.65
+12.3%
15.8%€28.85€15.68€17.3210
Oct ’24€21.98
€22.81
+3.8%
15.8%€29.08€15.17€19.8811
Sep ’24€21.97
€22.30
+1.5%
14.0%€26.68€15.06€20.1511
Aug ’24€20.77
€21.89
+5.4%
16.1%€25.65€13.15€19.8012
Jul ’24€18.89
€21.50
+13.8%
17.5%€26.05€13.02€19.7112
Jun ’24€18.23
€22.74
+24.8%
17.5%€27.26€13.63€19.9212
May ’24€19.13
€23.31
+21.8%
17.1%€28.00€14.00€20.8112
Apr ’24€21.25
€23.30
+9.7%
19.6%€28.94€14.47€21.9912
Mar ’24€21.14
€20.61
-2.5%
25.2%€27.77€11.46€23.0111
Feb ’24€18.99
€19.01
+0.1%
21.9%€24.75€11.67€22.4011
Jan ’24€16.09
€18.69
+16.1%
23.2%€24.63€11.61€20.3811
Dec ’23€15.24
€18.56
+21.8%
23.6%€25.12€11.51€21.2811
Nov ’23€15.00
€18.69
+24.6%
24.7%€25.12€11.16€21.0610

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

UBE

JP¥241.7b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.30

7D

8.5%

1Y

7.7%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%