Norsk Hydro ASA

DB:NOH1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €18.2b

Norsk Hydro Waardering

Is NOH1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van NOH1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: NOH1 ( €9.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €9.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NOH1 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NOH1?

Belangrijke metriek: Omdat NOH1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NOH1. Deze wordt berekend door NOH1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NOH1's PE Ratio?
PE-verhouding33x
InkomstenNOK 6.12b
MarktkapitalisatieNOK 201.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NOH1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NOH1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.3x
NDA Aurubis
9.3x-27.95%€8.6b
HEI Heidelberg Materials
16.4x9.05%€32.9b
SY1 Symrise
47.3x19.10%€11.8b
BAS BASF
28x14.60%€41.8b
NOH1 Norsk Hydro
33x21.26%€201.7b

Price-To-Earnings versus peers: NOH1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.4 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NOH1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

20 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NOH1 33.0xGemiddelde industrie 18.0xNo. of Companies20PE01224364860+
20 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NOH1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NOH1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NOH1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33x
Eerlijke PE Verhouding30.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NOH1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NOH1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.02
€9.85
+9.18%
17.22%€12.46€5.46n/a17
Jun ’27€10.65
€9.90
-7.08%
17.44%€12.70€5.56n/a17
May ’27€9.33
€9.61
+3.00%
18.54%€12.60€5.52n/a17
Apr ’27€8.99
€7.95
-11.59%
17.96%€9.82€4.11n/a16
Mar ’27€7.90
€7.38
-6.53%
20.00%€9.34€4.09n/a16
Feb ’27€7.61
€6.88
-9.55%
17.65%€8.56€3.98n/a16
Jan ’27€6.47
€6.26
-3.23%
16.46%€7.52€3.84n/a15
Dec ’26€6.21
€6.15
-0.86%
15.37%€7.66€3.92n/a15
Nov ’26€5.74
€6.03
+5.03%
14.28%€7.31€3.96n/a15
Oct ’26€5.95
€5.70
-4.10%
14.77%€6.77€3.77n/a15
Sep ’26€5.56
€5.53
-0.65%
15.09%€6.62€3.69n/a15
Aug ’26€5.23
€5.59
+7.01%
15.09%€6.70€3.73n/a15
Jul ’26€4.86
€5.50
+13.14%
16.73%€6.73€3.62n/a15
Jun ’26€4.83
€5.93
+22.68%
13.76%€6.90€4.57€10.6515
May ’26€4.66
€5.82
+25.08%
14.75%€7.21€4.49€9.3315
Apr ’26€5.35
€6.91
+29.03%
16.81%€8.79€4.74€8.9915
Mar ’26€5.68
€6.83
+20.34%
14.66%€8.56€4.71€7.9014
Feb ’26€5.78
€6.87
+18.87%
13.89%€8.51€4.68€7.6114
Jan ’26€5.28
€6.82
+29.28%
13.01%€8.04€4.70€6.4715
Dec ’25€5.87
€6.77
+15.29%
13.26%€8.05€4.71€6.2115
Nov ’25€5.74
€6.57
+14.52%
12.75%€7.69€4.60€5.7415
Oct ’25€5.80
€6.58
+13.50%
15.60%€7.84€4.26€5.9514
Sep ’25€5.11
€6.54
+27.95%
15.30%€7.80€4.24€5.5614
Aug ’25€4.95
€6.55
+32.36%
14.35%€7.69€4.18€5.2314
Jul ’25€5.87
€6.89
+17.39%
13.54%€8.15€4.38€4.8614
Jun ’25€6.30
€6.51
+3.39%
12.69%€7.28€4.28€4.8313
€9.73
Fair Value
5.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/17 15:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/17 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Norsk Hydro ASA wordt gevolgd door 34 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Amos FletcherBarclays
Charlie ClarkBerenberg