Nine Dragons Paper (Holdings) Limited

DB:N3Y Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.8b

Nine Dragons Paper (Holdings) Waardering

Is N3Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van N3Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: N3Y ( €0.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: N3Y wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor N3Y?

Belangrijke metriek: Omdat N3Y winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor N3Y. Deze wordt berekend door N3Y's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is N3Y's PE Ratio?
PE-verhouding18.2x
InkomstenCN¥750.68m
MarktkapitalisatieCN¥13.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt N3Y's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor N3Y ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.8x
SDF K+S
78.9x61.1%€2.0b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
STO3 Sto SE KGaA
11x3.5%€723.6m
N3Y Nine Dragons Paper (Holdings)
18.2x34.4%€14.7b

Price-To-Earnings versus peers: N3Y is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt N3Y's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Forestry industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
N3Y 18.2xGemiddelde industrie 12.6xNo. of Companies8PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: N3Y is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x) vergeleken met het European Forestry -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is N3Y's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

N3Y PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.2x
Eerlijke PE Verhouding33.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: N3Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten N3Y voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.40
€0.52
+28.7%
11.4%€0.61€0.43n/a10
Nov ’25€0.38
€0.52
+35.8%
11.4%€0.61€0.43n/a11
Oct ’25€0.46
€0.49
+7.5%
11.8%€0.59€0.41n/a12
Sep ’25€0.34
€0.51
+50.1%
15.7%€0.65€0.41n/a10
Aug ’25€0.34
€0.52
+53.4%
14.1%€0.66€0.42n/a11
Jul ’25€0.37
€0.52
+40.0%
14.1%€0.66€0.42n/a11
Jun ’25€0.47
€0.55
+16.3%
17.4%€0.74€0.42n/a11
May ’25€0.40
€0.51
+28.0%
14.3%€0.64€0.42n/a13
Apr ’25€0.37
€0.51
+39.4%
13.6%€0.64€0.42n/a13
Mar ’25€0.40
€0.51
+29.3%
14.1%€0.65€0.41n/a13
Feb ’25€0.34
€0.50
+46.5%
12.1%€0.60€0.41n/a12
Jan ’25€0.40
€0.53
+31.9%
16.8%€0.75€0.42n/a11
Dec ’24€0.49
€0.53
+8.7%
16.8%€0.75€0.42n/a11
Nov ’24€0.52
€0.54
+4.0%
16.7%€0.76€0.42€0.3811
Oct ’24€0.51
€0.55
+8.2%
15.2%€0.76€0.47€0.4611
Sep ’24€0.49
€0.66
+35.7%
21.1%€0.94€0.47€0.3412
Aug ’24€0.56
€0.70
+25.6%
26.8%€1.09€0.46€0.3412
Jul ’24€0.59
€0.75
+26.7%
22.5%€1.11€0.51€0.3712
Jun ’24€0.51
€0.79
+54.8%
25.1%€1.16€0.52€0.4713
May ’24€0.60
€0.79
+31.0%
24.4%€1.16€0.52€0.4013
Apr ’24€0.67
€0.83
+23.6%
23.6%€1.20€0.54€0.3713
Mar ’24€0.75
€0.83
+10.4%
23.6%€1.20€0.54€0.4013
Feb ’24€0.80
€0.83
+4.0%
25.6%€1.35€0.52€0.3412
Jan ’24€0.82
€0.81
-0.7%
31.0%€1.44€0.54€0.4011
Dec ’23€0.73
€0.81
+10.5%
31.2%€1.42€0.54€0.4911
Nov ’23€0.58
€0.84
+43.6%
31.5%€1.52€0.57€0.5211

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Central Asia Metals

UK£278.4m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.88

7D

0.5%

1Y

-3.1%

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0%

1Y

41.0%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%