Mitsubishi Materials Corporation

DB:MUJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.2b

Mitsubishi Materials Waardering

Is MUJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van MUJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: MUJ ( €24 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €9.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MUJ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MUJ?

Belangrijke metriek: Omdat MUJ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MUJ. Deze wordt berekend door MUJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MUJ's PE Ratio?
PE-verhouding39.4x
InkomstenJP¥14.89b
MarktkapitalisatieJP¥587.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MUJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MUJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55.2x
NDA Aurubis
13.1x-6.92%€7.1b
TKA thyssenkrupp
15x18.49%€7.0b
FPE3 Fuchs
16.8x7.02%€4.5b
WCH Wacker Chemie
176x54.94%€3.8b
MUJ Mitsubishi Materials
39.4x26.92%€587.4b

Price-To-Earnings versus peers: MUJ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (39.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (55.2x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MUJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

18 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MUJ 39.4xGemiddelde industrie 18.7xNo. of Companies18PE01020304050+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MUJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.4 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 18.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MUJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MUJ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.4x
Eerlijke PE Verhouding26.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MUJ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MUJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€24.00
€17.95
-25.23%
23.82%€24.43€11.94n/a7
Jan ’27€19.90
€16.71
-16.01%
17.19%€20.24€12.03n/a7
Dec ’26€17.40
€13.96
-19.78%
13.60%€17.65€12.14n/a8
Nov ’26€16.50
€14.40
-12.74%
14.95%€18.48€12.07n/a8
Oct ’26€15.80
€14.26
-9.75%
16.29%€18.54€11.59n/a8
Sep ’26€14.50
€12.96
-10.61%
9.40%€15.17€11.61n/a8
Aug ’26€13.60
€12.85
-5.51%
9.40%€15.04€11.51n/a8
Jul ’26€13.20
€13.99
+5.98%
15.48%€18.88€11.74n/a8
Jun ’26€13.80
€15.46
+12.01%
15.06%€19.53€12.27n/a8
May ’26€13.70
€15.61
+13.95%
15.06%€19.73€12.39n/a8
Apr ’26€15.10
€15.88
+5.14%
13.74%€19.74€12.58n/a8
Mar ’26€15.20
€16.60
+9.21%
13.17%€20.50€13.32n/a8
Feb ’26€15.10
€16.61
+10.02%
13.05%€19.75€12.84€24.008
Jan ’26€14.50
€17.00
+17.24%
12.21%€19.76€12.84€19.908
Dec ’25€15.00
€17.37
+15.81%
10.27%€20.16€15.27€17.408
Nov ’25€15.00
€17.56
+17.05%
10.27%€20.37€15.43€16.508
Oct ’25€16.10
€18.00
+11.83%
12.11%€21.87€15.62€15.808
Sep ’25€16.00
€18.63
+16.41%
12.06%€21.68€15.80€14.508
Aug ’25€17.10
€18.06
+5.61%
10.50%€20.72€15.40€13.608
Jul ’25€17.10
€17.76
+3.88%
12.45%€20.61€14.72€13.208
Jun ’25€17.70
€17.50
-1.13%
13.53%€20.93€14.95€13.808
May ’25€18.30
€17.66
-3.51%
13.53%€21.12€15.08€13.708
Apr ’25€17.20
€17.10
-0.59%
9.80%€19.83€15.49€15.108
Mar ’25€16.10
€16.73
+3.91%
10.38%€19.82€14.55€15.208
Feb ’25€16.90
€16.83
-0.44%
10.44%€20.12€14.77€15.108
€17.65
Fair Value
36.0% overgewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/05 21:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/05 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Mitsubishi Materials Corporation wordt gevolgd door 19 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Masaki OkunoBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Tatsuro OchiCitigroup Inc