Largo Inc.

DB:LR8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €133.3m

Largo Waardering

Is LR8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LR8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LR8 ( €2.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LR8 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LR8?

Belangrijke metriek: Omdat LR8 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor LR8. Deze wordt berekend door LR8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LR8's PS Ratio?
PS Verhouding0.9x
VerkoopUS$144.82m
MarktkapitalisatieUS$140.80m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LR8's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LR8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
NTG Nabaltec
0.6x5.1%€126.7m
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%€128.4m
UZU Uzin Utz
0.5x4.3%€251.2m
BNN BRAIN Biotech
1.3x8.5%€71.2m
LR8 Largo
0.9x20.5%€197.5m

Price-To-Sales versus peers: LR8 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LR8's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

35 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LR8 0.9xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LR8 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LR8's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LR8 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LR8 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LR8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.03
€3.72
+83.6%
9.1%€4.06€3.38n/a2
Jun ’25€2.03
€3.59
+77.4%
8.8%€4.04€3.37n/a3
May ’25€1.42
€4.54
+219.4%
25.5%€6.13€3.41n/a3
Apr ’25€1.41
€4.76
+237.4%
23.3%€6.12€3.40n/a3
Mar ’25€1.63
€5.18
+217.5%
6.7%€5.52€4.83n/a2
Feb ’25€1.83
€6.34
+246.4%
28.1%€8.83€4.75n/a3
Jan ’25€2.10
€6.66
+216.9%
20.3%€8.82€5.43n/a4
Dec ’24€1.85
€6.66
+259.8%
20.3%€8.82€5.43n/a4
Nov ’24€2.20
€6.97
+216.7%
17.9%€9.00€5.71€2.194
Oct ’24€2.64
€7.28
+175.9%
14.3%€9.02€6.24€1.844
Sep ’24€3.06
€7.20
+135.3%
12.8%€8.83€6.11€1.735
Aug ’24€4.26
€7.50
+76.1%
19.1%€10.23€6.14€1.895
Jul ’24€3.78
€8.06
+113.1%
18.6%€10.42€6.25€1.695
Jun ’24€3.48
€7.82
+124.6%
21.2%€10.28€5.49€2.035
May ’24€4.28
€7.74
+81.0%
23.0%€10.85€5.43€1.426
Apr ’24€4.78
€7.48
+56.5%
22.3%€10.88€5.44€1.416
Mar ’24€6.00
€8.88
+47.9%
28.3%€13.92€6.27€1.636
Feb ’24€5.75
€9.04
+57.2%
31.6%€13.69€6.16€1.835
Jan ’24€4.86
€9.32
+91.8%
29.7%€13.91€6.95€2.105
Dec ’23€5.25
€9.86
+87.7%
28.6%€14.56€7.28€1.855
Nov ’23€6.30
€10.66
+69.3%
33.2%€17.10€7.96€2.205

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.0b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.30

7D

-3.4%

1Y

32.9%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.20

7D

3.6%

1Y

-9.4%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%