Mondi plc

DB:KYC0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.3b

Mondi Waardering

Is KYC0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KYC0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KYC0 ( €14.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €24.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KYC0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KYC0?

Belangrijke metriek: Omdat KYC0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KYC0. Deze wordt berekend door KYC0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KYC0's PE Ratio?
PE-verhouding16x
Inkomsten€392.00m
Marktkapitalisatie€6.27b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KYC0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KYC0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.8x
FPE3 Fuchs
19.1x8.7%€5.1b
EVK Evonik Industries
35.4x33.1%€8.1b
NDA Aurubis
8.8x-6.2%€3.3b
WCH Wacker Chemie
28x37.0%€3.5b
KYC0 Mondi
16x15.8%€5.2b

Price-To-Earnings versus peers: KYC0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KYC0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Forestry industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KYC0 16.0xGemiddelde industrie 10.2xNo. of Companies7PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KYC0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het European Forestry -industriegemiddelde ( 10.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KYC0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KYC0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16x
Eerlijke PE Verhouding18.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KYC0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KYC0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€14.11
€18.51
+31.2%
10.0%€21.81€15.29n/a10
Nov ’25€14.71
€18.72
+27.2%
9.1%€21.81€15.31n/a10
Oct ’25€16.86
€20.15
+19.5%
9.1%€23.44€17.11n/a10
Sep ’25€17.34
€19.92
+14.9%
9.7%€23.44€17.11n/a10
Aug ’25€17.83
€19.88
+11.5%
13.1%€25.58€16.05n/a10
Jul ’25€17.82
€19.38
+8.7%
12.1%€24.66€16.05n/a9
Jun ’25€18.14
€19.37
+6.8%
12.1%€24.66€16.05n/a9
May ’25€17.75
€18.31
+3.2%
9.4%€19.93€15.56n/a7
Apr ’25€16.81
€17.76
+5.7%
13.8%€19.93€13.91n/a5
Mar ’25€16.26
€17.77
+9.3%
13.8%€19.93€13.91n/a5
Feb ’25€16.53
€19.32
+16.9%
12.8%€21.95€15.49n/a9
Jan ’25€20.02
€18.52
-7.5%
13.2%€21.70€14.51n/a9
Dec ’24€17.93
€18.38
+2.5%
12.2%€21.47€14.51n/a9
Nov ’24€16.83
€18.35
+9.0%
12.2%€21.47€14.51€14.719
Oct ’24€17.60
€18.55
+5.4%
7.8%€20.42€15.69€16.869
Sep ’24€17.05
€18.11
+6.2%
9.6%€20.36€14.25€17.3410
Aug ’24€17.49
€18.59
+6.3%
12.1%€21.92€13.70€17.839
Jul ’24€15.40
€18.88
+22.6%
11.8%€21.44€13.70€17.829
Jun ’24€15.84
€18.82
+18.8%
11.6%€21.44€13.62€18.149
May ’24€15.51
€19.09
+23.1%
10.0%€21.35€15.01€17.758
Apr ’24€16.06
€19.81
+23.3%
10.8%€22.44€15.01€16.818
Mar ’24€17.60
€21.66
+23.1%
9.1%€25.14€18.37€16.269
Feb ’24€19.03
€23.16
+21.7%
6.3%€25.18€20.48€16.539
Jan ’24€17.71
€23.30
+31.5%
6.1%€25.24€20.48€20.029
Dec ’23€19.69
€23.18
+17.7%
5.9%€25.24€20.48€17.9310
Nov ’23€18.81
€23.89
+27.0%
7.4%€26.96€20.48€16.8310

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arkema

€5.6b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.15

7D

-1.4%

1Y

-20.4%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.40

7D

-1.8%

1Y

-3.4%

Cabka

€66.7m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.64

7D

3.9%

1Y

-57.0%