Mondi plc

DB:KYC0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.3b

Mondi Waardering

Is KYC0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KYC0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.08
Fair Value
18.4% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KYC0 ( €14.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €12.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KYC0 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KYC0?

Belangrijke metriek: Omdat KYC0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KYC0. Deze wordt berekend door KYC0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KYC0's PE Ratio?
PE-verhouding29x
Inkomsten€218.00m
Marktkapitalisatie€6.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KYC0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KYC0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19x
FPE3 Fuchs
19.5x6.16%€5.2b
EVK Evonik Industries
31.1x25.52%€9.3b
NDA Aurubis
8.5x-5.93%€3.4b
WCH Wacker Chemie
16.9x23.06%€3.2b
KYC0 Mondi
29x21.20%€5.3b

Price-To-Earnings versus peers: KYC0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KYC0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Forestry industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KYC0 29.0xGemiddelde industrie 13.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KYC0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29 x) vergeleken met het European Forestry -industriegemiddelde ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KYC0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KYC0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29x
Eerlijke PE Verhouding23.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KYC0 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KYC0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€14.30
€16.91
+18.25%
14.71%€20.77€13.06n/a11
May ’26€13.30
€16.77
+26.12%
16.43%€21.25€12.82n/a10
Apr ’26€13.60
€17.30
+27.22%
14.60%€21.25€13.43n/a9
Mar ’26€14.70
€17.39
+18.32%
13.63%€21.25€13.43n/a10
Feb ’26€14.70
€17.27
+17.47%
14.93%€21.00€13.03n/a10
Jan ’26€13.80
€18.19
+31.83%
11.38%€21.80€15.29n/a10
Dec ’25€14.23
€18.18
+27.75%
11.43%€21.80€15.29n/a10
Nov ’25€14.71
€18.74
+27.36%
9.05%€21.80€15.31n/a10
Oct ’25€16.86
€20.15
+19.52%
9.06%€23.44€17.11n/a10
Sep ’25€17.34
€19.92
+14.87%
9.74%€23.44€17.11n/a10
Aug ’25€17.83
€19.88
+11.50%
13.07%€25.58€16.05n/a10
Jul ’25€17.82
€19.38
+8.74%
12.06%€24.66€16.05n/a9
Jun ’25€18.14
€19.37
+6.79%
12.05%€24.66€16.05n/a9
May ’25€17.75
€18.31
+3.18%
9.38%€19.93€15.56€13.307
Apr ’25€16.81
€17.76
+5.66%
13.82%€19.93€13.91€13.605
Mar ’25€16.26
€17.77
+9.27%
13.84%€19.93€13.91€14.705
Feb ’25€16.53
€19.32
+16.90%
12.82%€21.95€15.49€14.709
Jan ’25€20.02
€18.52
-7.47%
13.16%€21.70€14.51€13.809
Dec ’24€17.93
€18.38
+2.53%
12.24%€21.47€14.51€14.239
Nov ’24€16.83
€18.35
+9.02%
12.20%€21.47€14.51€14.719
Oct ’24€17.60
€18.55
+5.39%
7.82%€20.42€15.69€16.869
Sep ’24€17.05
€18.11
+6.22%
9.61%€20.36€14.25€17.3410
Aug ’24€17.49
€18.59
+6.29%
12.07%€21.92€13.70€17.839
Jul ’24€15.40
€18.88
+22.63%
11.84%€21.44€13.70€17.829
Jun ’24€15.84
€18.82
+18.80%
11.63%€21.44€13.62€18.149
May ’24€15.51
€19.09
+23.11%
10.00%€21.35€15.01€17.758
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€16.87
Fair Value
15.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/16 17:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Mondi plc wordt gevolgd door 31 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brent MadelAbsa Bank Limited
Caroline LearmonthBarclays
Pallav MittalBarclays