Mondi plc

DB:KYC0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.2b

Mondi Waardering

Is KYC0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van KYC0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: KYC0 ( €9.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €17.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KYC0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KYC0?

Belangrijke metriek: Omdat KYC0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KYC0. Deze wordt berekend door KYC0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KYC0's PE Ratio?
PE-verhouding25.3x
Inkomsten€165.00m
Marktkapitalisatie€4.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KYC0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KYC0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.2x
FPE3 Fuchs
14.8x5.72%€4.2b
TKA thyssenkrupp
30.1x39.19%€4.9b
EVK Evonik Industries
25.1x20.27%€6.7b
NDA Aurubis
10.9x-13.66%€6.6b
KYC0 Mondi
25.3x32.15%€3.6b

Price-To-Earnings versus peers: KYC0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.2 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KYC0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Forestry industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KYC0 25.3xGemiddelde industrie 18.9xNo. of Companies6PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KYC0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met het European Forestry -industriegemiddelde ( 18.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KYC0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KYC0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.3x
Eerlijke PE Verhouding30.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KYC0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KYC0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.25
€11.55
+24.88%
19.15%€17.20€8.66n/a12
Mar ’27€10.00
€11.69
+16.90%
19.32%€17.20€8.77n/a13
Feb ’27€10.20
€11.61
+13.83%
15.31%€14.43€8.77n/a11
Jan ’27€10.30
€11.96
+16.08%
15.77%€16.13€8.66n/a9
Dec ’26€9.70
€11.86
+22.25%
17.22%€16.13€8.66n/a9
Nov ’26€9.65
€11.91
+23.39%
14.83%€16.13€9.67n/a10
Oct ’26€11.70
€15.80
+35.08%
16.08%€20.35€12.14n/a11
Sep ’26€12.00
€15.82
+31.85%
15.93%€20.35€12.72n/a11
Aug ’26€12.00
€16.19
+34.92%
15.04%€20.35€12.72n/a11
Jul ’26€13.90
€17.01
+22.37%
13.33%€20.77€13.53n/a11
Jun ’26€14.30
€16.94
+18.45%
14.81%€20.77€13.06n/a11
May ’26€13.30
€16.77
+26.12%
16.43%€21.25€12.82n/a10
Apr ’26€13.60
€17.30
+27.22%
14.60%€21.25€13.43n/a9
Mar ’26€14.70
€17.39
+18.32%
13.63%€21.25€13.43€10.0010
Feb ’26€14.70
€17.27
+17.47%
14.93%€21.00€13.03€10.2010
Jan ’26€13.80
€18.19
+31.83%
11.38%€21.80€15.29€10.3010
Dec ’25€14.23
€18.18
+27.75%
11.43%€21.80€15.29€9.7010
Nov ’25€14.71
€18.74
+27.36%
9.05%€21.80€15.31€9.6510
Oct ’25€16.86
€20.15
+19.52%
9.06%€23.44€17.11€11.7010
Sep ’25€17.34
€19.92
+14.87%
9.74%€23.44€17.11€12.0010
Aug ’25€17.83
€19.88
+11.50%
13.07%€25.58€16.05€12.0010
Jul ’25€17.82
€19.38
+8.74%
12.06%€24.66€16.05€13.909
Jun ’25€18.14
€19.37
+6.79%
12.05%€24.66€16.05€14.309
May ’25€17.75
€18.31
+3.18%
9.38%€19.93€15.56€13.307
Apr ’25€16.81
€17.76
+5.66%
13.82%€19.93€13.91€13.605
Mar ’25€16.26
€17.77
+9.27%
13.84%€19.93€13.91€14.705
€11.3
Fair Value
18.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/23 00:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/23 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze GitHub-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Mondi plc wordt gevolgd door 22 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brent MadelAbsa Bank Limited
Caroline LearmonthBarclays
Pallav MittalBarclays