Kumba Iron Ore Limited

DB:KUI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.1b

Kumba Iron Ore Waardering

Is KUI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van KUI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: KUI ( €16 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €9.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KUI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KUI?

Belangrijke metriek: Omdat KUI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KUI. Deze wordt berekend door KUI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KUI's PE Ratio?
PE-verhouding6.7x
InkomstenR14.61b
MarktkapitalisatieR98.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KUI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KUI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.5x
TKA thyssenkrupp
36.7x40.50%€5.4b
EIS Eisen- und Hüttenwerke
2.6xn/a€248.2m
NDA Aurubis
13.1x-11.11%€8.0b
FPE3 Fuchs
17.7x6.58%€4.5b
KUI Kumba Iron Ore
6.7x-13.25%€98.3b

Price-To-Earnings versus peers: KUI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.3x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KUI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

17 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KUI 6.7xGemiddelde industrie 16.3xNo. of Companies17PE01020304050+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KUI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.7 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 16.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KUI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KUI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.7x
Eerlijke PE Verhouding13.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KUI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KUI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€16.00
€15.96
-0.23%
9.48%€17.74€13.09n/a7
Apr ’27€16.90
€15.80
-6.51%
10.93%€18.50€12.72n/a7
Mar ’27€19.30
€17.55
-9.09%
7.75%€19.48€15.48n/a8
Feb ’27€18.80
€17.50
-6.93%
6.78%€19.66€16.18n/a8
Jan ’27€17.40
€16.64
-4.39%
6.82%€18.94€15.09n/a8
Dec ’26€16.60
€16.55
-0.31%
6.70%€18.97€15.11n/a8
Nov ’26€16.80
€16.10
-4.17%
7.60%€18.88€14.54n/a8
Oct ’26€16.20
€16.51
+1.90%
10.24%€18.90€14.24n/a8
Sep ’26€15.50
€16.11
+3.95%
11.45%€18.59€13.03n/a8
Aug ’26€14.40
€16.30
+13.22%
11.99%€19.26€13.14n/a8
Jul ’26€13.50
€16.91
+25.29%
13.48%€19.97€12.54n/a8
Jun ’26€14.70
€16.49
+12.15%
14.60%€19.61€12.31n/a8
May ’26€15.20
€16.49
+8.46%
14.60%€19.61€12.31n/a8
Apr ’26€15.50
€18.13
+16.97%
12.65%€20.57€13.71€16.908
Mar ’26€18.80
€19.23
+2.26%
15.77%€25.09€13.91€19.309
Feb ’26€19.60
€19.55
-0.25%
15.51%€25.25€15.04€18.809
Jan ’26€16.40
€19.43
+18.46%
16.12%€25.65€15.28€17.409
Dec ’25€17.20
€19.68
+14.39%
15.15%€25.52€15.20€16.609
Nov ’25€17.30
€20.04
+15.85%
12.70%€25.50€17.28€16.809
Oct ’25€20.80
€20.70
-0.50%
11.43%€25.30€17.15€16.209
Sep ’25€18.60
€21.20
+13.96%
8.38%€24.72€18.78€15.509
Aug ’25€19.80
€21.80
+10.12%
11.51%€27.39€18.77€14.4010
Jul ’25€22.40
€22.90
+2.25%
10.14%€27.37€19.77€13.509
Jun ’25€24.20
€22.51
-6.99%
9.03%€26.50€20.12€14.709
May ’25€24.00
€23.21
-3.28%
9.87%€26.88€20.41€15.206
Apr ’25€21.80
€22.21
+1.88%
15.86%€28.32€16.36€15.509
€15.96
Fair Value
0.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/04/28 14:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/04/28 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kumba Iron Ore Limited wordt gevolgd door 18 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mpumelelo MthembuAbsa Bank Limited
Wade NapierAvior Capital Markets
Caroline LearmonthBarclays