Kobe Steel, Ltd.

DB:KST Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.9b

Kobe Steel Waardering

Is KST ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KST ( €9.37 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €14.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KST wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KST?

Belangrijke metriek: Omdat KST winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KST. Deze wordt berekend door KST's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KST's PE Ratio?
PE-verhouding7.5x
InkomstenJP¥85.79b
MarktkapitalisatieJP¥639.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KST's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KST ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.8x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
FPE3 Fuchs
19.3x8.9%€5.1b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
KST Kobe Steel
7.5x2.8%€639.2b

Price-To-Earnings versus peers: KST is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KST's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KST 7.5xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies15PE0816243240+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KST is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.5 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KST's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KST PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.5x
Eerlijke PE Verhouding13.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KST is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KST voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.37
€13.35
+42.5%
16.2%€16.76€11.01n/a5
Nov ’25€9.32
€13.16
+41.3%
16.2%€16.53€10.86n/a5
Oct ’25€10.58
€13.85
+30.9%
15.6%€17.15€11.48n/a5
Sep ’25€10.89
€13.98
+28.4%
12.6%€16.65€11.76n/a5
Aug ’25€10.99
€13.26
+20.7%
11.5%€15.69€11.08n/a6
Jul ’25€11.37
€12.88
+13.3%
10.7%€14.88€11.08n/a6
Jun ’25€11.70
€12.61
+7.9%
12.6%€14.97€9.98n/a6
May ’25€11.23
€12.63
+12.5%
13.6%€15.58€10.39n/a6
Apr ’25€12.30
€12.63
+2.7%
13.6%€15.58€10.39n/a6
Mar ’25€12.50
€12.55
+0.4%
12.4%€14.81€10.18n/a6
Feb ’25€12.60
€12.32
-2.2%
12.6%€15.03€10.33n/a6
Jan ’25€11.40
€11.87
+4.1%
15.5%€14.67€8.86n/a6
Dec ’24€10.60
€11.87
+12.0%
15.5%€14.67€8.86n/a6
Nov ’24€11.20
€12.07
+7.8%
15.3%€15.05€9.09€9.326
Oct ’24€12.10
€11.27
-6.8%
14.3%€13.28€8.22€10.586
Sep ’24€12.30
€10.50
-14.6%
14.9%€12.64€8.22€10.896
Aug ’24€9.95
€8.71
-12.4%
13.5%€10.83€6.94€10.996
Jul ’24€8.20
€8.39
+2.3%
8.4%€9.34€7.02€11.376
Jun ’24€7.35
€8.02
+9.2%
13.9%€9.71€6.36€11.706
May ’24€6.65
€7.17
+7.8%
12.7%€8.88€6.21€11.236
Apr ’24€7.17
€6.94
-3.2%
22.1%€9.17€4.23€12.306
Mar ’24€6.55
€4.85
-26.0%
20.2%€6.30€3.32€12.506
Feb ’24€4.88
€4.65
-4.6%
16.2%€5.66€3.40€12.606
Jan ’24€4.51
€4.65
+3.2%
16.2%€5.66€3.40€11.406
Dec ’23€4.32
€4.59
+6.3%
16.0%€5.62€3.37€10.606
Nov ’23€4.20
€4.83
+15.2%
16.8%€5.65€3.39€11.206

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.40

7D

-0.9%

1Y

37.3%

Arkema

€5.6b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.30

7D

-4.7%

1Y

-20.2%

Central Asia Metals

UK£276.3m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.86

7D

-0.5%

1Y

-4.1%