Koppers Holdings Inc.

DB:KO9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €738.0m

Koppers Holdings Waardering

Is KO9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KO9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KO9 ( €36.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €5.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KO9 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KO9?

Belangrijke metriek: Omdat KO9 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KO9. Deze wordt berekend door KO9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KO9's PE Ratio?
PE-verhouding10.3x
InkomstenUS$75.50m
MarktkapitalisatieUS$778.93m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KO9's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KO9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13x
SIM0 SIMONA
11.2xn/a€345.0m
FPE3 Fuchs
18.7x8.7%€4.9b
ACT AlzChem Group
11.6x12.6%€582.1m
STO3 Sto SE KGaA
10.6x3.5%€700.4m
KO9 Koppers Holdings
10.3x19.4%€778.9m

Price-To-Earnings versus peers: KO9 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KO9's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KO9 10.3xGemiddelde industrie 17.3xNo. of Companies12PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KO9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KO9's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KO9 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.3x
Eerlijke PE Verhouding15.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KO9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KO9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€36.20
€60.75
+67.8%
0.8%€61.22€60.28n/a2
Nov ’25€31.00
€59.01
+90.4%
0.8%€59.47€58.55n/a2
Oct ’25€32.60
€59.01
+81.0%
0.8%€59.47€58.55n/a2
Sep ’25€35.00
€59.01
+68.6%
0.8%€59.47€58.55n/a2
Aug ’25€37.40
€59.39
+58.8%
0.8%€59.85€58.92n/a2
Jul ’25€34.20
€59.39
+73.6%
0.8%€59.85€58.92n/a2
Jun ’25€40.40
€59.39
+47.0%
0.8%€59.85€58.92n/a2
May ’25€49.40
€59.68
+20.8%
0.8%€60.14€59.21n/a2
Apr ’25€50.50
€59.68
+18.2%
0.8%€60.14€59.21n/a2
Mar ’25€52.00
€59.68
+14.8%
0.8%€60.14€59.21n/a2
Feb ’25€47.20
€59.27
+25.6%
0.8%€59.73€58.81n/a2
Jan ’25€46.60
€44.41
-4.7%
5.3%€46.75€42.08n/a2
Dec ’24€41.20
€44.41
+7.8%
5.3%€46.75€42.08n/a2
Nov ’24€34.20
€44.56
+30.3%
5.3%€46.90€42.21€31.002
Oct ’24€37.80
€44.56
+17.9%
5.3%€46.90€42.21€32.602
Sep ’24€35.20
€43.39
+23.3%
5.3%€45.68€41.11€35.002
Aug ’24€34.60
€37.44
+8.2%
15.0%€44.93€31.45€37.403
Jul ’24€30.80
€39.07
+26.9%
13.2%€45.97€32.18€34.204
Jun ’24€27.00
€39.07
+44.7%
13.2%€45.97€32.18€40.404
May ’24€29.20
€39.86
+36.5%
13.2%€46.90€32.83€49.404
Apr ’24€30.80
€39.86
+29.4%
13.2%€46.90€32.83€50.504
Mar ’24€33.60
€39.86
+18.6%
13.2%€46.90€32.83€52.004
Feb ’24€31.60
€39.73
+25.7%
19.5%€49.06€28.45€47.204
Jan ’24€26.60
€39.73
+49.4%
19.5%€49.06€28.45€46.604
Dec ’23€28.40
€39.73
+39.9%
19.5%€49.06€28.45€41.204
Nov ’23€25.20
€39.32
+56.0%
23.8%€49.78€24.89€34.204

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.7%

1Y

2.1%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-1.2%

1Y

-6.2%