Johnson Matthey Plc

DB:JMT2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.9b

Johnson Matthey Waardering

Is JMT2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JMT2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JMT2 ( €22.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €38.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JMT2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JMT2?

Belangrijke metriek: Omdat JMT2 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor JMT2. Deze wordt berekend door JMT2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JMT2's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopUK£11.72b
MarktkapitalisatieUK£3.37b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JMT2's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor JMT2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.2x
WCH Wacker Chemie
0.6x2.20%€3.3b
EVK Evonik Industries
0.4x1.73%€6.0b
1COV Covestro
0.8x2.59%€11.2b
ACT AlzChem Group
2.8x9.91%€1.6b
JMT2 Johnson Matthey
0.3x-49.16%€3.4b

Price-To-Sales versus peers: JMT2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JMT2's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Chemicals industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
7M8 EcoRub
0.08xn/aUS$59.16m
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
JMT2 0.3xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: JMT2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JMT2's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JMT2 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.06x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: JMT2 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JMT2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€22.54
€23.97
+6.32%
8.62%€27.13€19.46n/a10
Dec ’26€22.36
€23.83
+6.56%
8.62%€26.97€19.35n/a10
Nov ’26€24.00
€23.06
-3.92%
15.35%€27.50€15.23n/a10
Oct ’26€23.06
€21.87
-5.16%
13.47%€26.24€15.35n/a10
Sep ’26€21.80
€22.15
+1.62%
13.47%€26.58€15.55n/a10
Aug ’26€19.72
€21.98
+11.47%
13.47%€26.37€15.43n/a10
Jul ’26€20.30
€22.13
+9.02%
13.66%€26.76€15.66n/a10
Jun ’26€20.20
€20.72
+2.58%
16.88%€28.49€15.91n/a12
May ’26€16.11
€19.80
+22.89%
18.49%€28.21€15.75n/a11
Apr ’26€15.80
€20.45
+29.44%
17.56%€28.74€16.53n/a11
Mar ’26€17.09
€20.91
+22.35%
18.34%€28.96€16.65n/a11
Feb ’26€16.80
€20.86
+24.15%
18.65%€28.58€16.43n/a11
Jan ’26€15.77
€21.23
+34.62%
17.93%€28.91€17.59n/a11
Dec ’25€16.10
€21.33
+32.51%
16.78%€28.30€17.58€22.3611
Nov ’25€17.72
€22.64
+27.78%
14.74%€28.21€19.21€24.0011
Oct ’25€18.34
€23.43
+27.76%
13.25%€27.55€19.17€23.0612
Sep ’25€19.10
€23.66
+23.90%
12.89%€28.46€18.97€21.8012
Aug ’25€18.95
€23.66
+24.88%
12.89%€28.46€18.97€19.7212
Jul ’25€18.09
€23.40
+29.37%
14.05%€28.26€17.19€20.3012
Jun ’25n/a
€23.41
0%
13.59%€28.20€17.16€20.2012
May ’25€20.36
€22.90
+12.49%
12.68%€26.67€16.93€16.1112
Apr ’25€20.60
€22.10
+7.30%
15.83%€26.91€16.38€15.8013
Mar ’25€17.98
€21.30
+18.49%
14.37%€26.93€16.39€17.0915
Feb ’25€18.75
€21.42
+14.24%
14.62%€26.72€16.27€16.8016
Jan ’25€19.38
€21.35
+10.16%
14.78%€26.58€16.18€15.7716
Dec ’24€17.99
€21.35
+18.71%
14.78%€26.58€16.18€16.1016
€23.52
Fair Value
4.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/10 13:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/10 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Johnson Matthey Plc wordt gevolgd door 29 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sebastian BrayBerenberg
Laurent FavreBNP Paribas
Thea BadaroBNP Paribas