PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk

DB:ITP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.4b

Indocement Tunggal Prakarsa Waardering

Is ITP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ITP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ITP ( €0.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ITP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ITP?

Belangrijke metriek: Omdat ITP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ITP. Deze wordt berekend door ITP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ITP's PE Ratio?
PE-verhouding13.5x
InkomstenRp1.74t
MarktkapitalisatieRp23.55t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ITP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ITP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.3x
STO3 Sto SE KGaA
11x3.5%€723.6m
HEI Heidelberg Materials
11.4x7.8%€21.2b
SDF K+S
78.9x61.1%€2.0b
ACT AlzChem Group
12.1x12.6%€606.5m
ITP Indocement Tunggal Prakarsa
13.5x6.0%€23.6t

Price-To-Earnings versus peers: ITP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ITP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ITP 13.5xGemiddelde industrie 12.7xNo. of Companies9PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ITP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met het European Basic Materials -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ITP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ITP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.5x
Eerlijke PE Verhouding15.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ITP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ITP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.39
€0.54
+36.9%
20.1%€0.82€0.42n/a17
Nov ’25€0.40
€0.53
+31.6%
21.7%€0.79€0.34n/a15
Oct ’25€0.38
€0.52
+36.4%
20.4%€0.75€0.34n/a16
Sep ’25€0.39
€0.52
+31.7%
20.4%€0.74€0.33n/a16
Aug ’25€0.43
€0.54
+26.5%
22.8%€0.77€0.32n/a17
Jul ’25€0.40
€0.56
+39.5%
21.7%€0.77€0.32n/a18
Jun ’25€0.35
€0.57
+62.2%
20.6%€0.77€0.32n/a18
May ’25€0.43
€0.66
+54.9%
12.0%€0.78€0.50n/a18
Apr ’25€0.49
€0.69
+40.1%
12.5%€0.83€0.50n/a18
Mar ’25€0.52
€0.70
+36.9%
12.5%€0.85€0.50n/a18
Feb ’25€0.52
€0.70
+35.8%
13.3%€0.85€0.49n/a18
Jan ’25€0.53
€0.72
+35.9%
12.8%€0.85€0.49n/a19
Dec ’24€0.54
€0.74
+37.3%
12.6%€0.87€0.50n/a19
Nov ’24€0.56
€0.72
+29.9%
12.6%€0.83€0.50€0.4016
Oct ’24€0.59
€0.76
+29.4%
9.3%€0.86€0.56€0.3818
Sep ’24€0.62
€0.75
+20.7%
9.9%€0.84€0.55€0.3918
Aug ’24€0.63
€0.74
+17.5%
12.4%€0.86€0.55€0.4317
Jul ’24€0.59
€0.74
+25.5%
12.4%€0.86€0.55€0.4017
Jun ’24€0.60
€0.75
+25.4%
12.2%€0.87€0.56€0.3517
May ’24€0.63
€0.76
+20.3%
12.3%€0.86€0.56€0.4315
Apr ’24€0.63
€0.75
+20.1%
12.6%€0.92€0.55€0.4916
Mar ’24€0.67
€0.71
+5.9%
14.4%€0.92€0.56€0.5216
Feb ’24€0.59
€0.70
+17.5%
14.4%€0.90€0.54€0.5217
Jan ’24€0.58
€0.72
+23.3%
14.7%€0.92€0.56€0.5317
Dec ’23€0.59
€0.71
+20.3%
14.7%€0.91€0.55€0.5417
Nov ’23€0.63
€0.75
+18.8%
16.4%€1.00€0.58€0.5618

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

1.5%

1Y

-28.3%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%