Integra Resources Corp.

DB:IRV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €523.0m

Integra Resources Waardering

Is IRV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IRV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€46.2
Fair Value
93.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van IRV te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van IRV te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IRV?

Belangrijke metriek: Omdat IRV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IRV. Deze wordt berekend door IRV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IRV's PE Ratio?
PE-verhouding47x
InkomstenUS$12.97m
MarktkapitalisatieUS$609.68m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IRV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IRV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.8x
HSTR Heliostar Metals
16.2x6.84%CA$682.5m
KCN Kingsgate Consolidated
40.7x40.54%AU$1.2b
EIS Eisen- und Hüttenwerke
38.1xn/a€323.8m
FML Focus Minerals
44.1xn/aAU$851.1m
IRV Integra Resources
47x170.29%€849.9m

Price-To-Earnings versus peers: IRV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 35.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IRV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

18 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IRV 47.0xGemiddelde industrie 16.0xNo. of Companies18PE01020304050+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IRV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 16 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IRV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IRV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47x
Eerlijke PE Verhouding192.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IRV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 192.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IRV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.00
€4.08
+36.14%
13.84%€4.92€3.38n/a5
Nov ’26€2.47
€4.10
+66.18%
14.02%€4.97€3.39n/a5
Oct ’26€2.50
€3.06
+22.46%
20.67%€4.32€2.62n/a5
Sep ’26€2.08
€3.07
+47.43%
20.69%€4.33€2.62n/a5
Aug ’26€1.23
€2.98
+142.91%
23.76%€4.35€2.34n/a5
Jul ’26€1.24
€3.00
+141.79%
23.73%€4.38€2.35n/a5
Jun ’26€1.40
€2.96
+112.14%
27.31%€4.48€2.20n/a5
May ’26€1.47
€2.95
+100.95%
26.59%€4.44€2.23n/a5
Apr ’26€1.12
€2.50
+124.13%
17.54%€3.23€2.00n/a5
Mar ’26€1.06
€2.57
+142.84%
19.15%€3.37€2.01n/a5
Feb ’26€0.98
€2.55
+160.12%
19.17%€3.35€2.01n/a5
Jan ’26€0.85
€2.58
+204.33%
17.91%€3.35€2.08n/a5
Dec ’25€0.84
€2.60
+209.67%
20.73%€3.40€2.11€3.034
Nov ’25€1.05
€2.38
+127.68%
13.74%€2.72€2.05€2.474
Oct ’25€0.87
€2.32
+167.89%
13.75%€2.65€2.00€2.504
Sep ’25€0.86
€2.27
+164.61%
16.24%€2.64€1.81€2.084
Aug ’25€0.85
€2.31
+171.29%
16.64%€2.70€1.83€1.234
Jul ’25€0.84
€2.33
+176.90%
17.30%€2.70€1.69€1.245
Jun ’25€0.82
€2.33
+183.73%
17.26%€2.70€1.69€1.405
May ’25€0.73
€2.40
+230.60%
14.22%€2.72€1.89€1.475
Apr ’25€0.65
€2.09
+221.93%
23.46%€2.76€1.31€1.125
Mar ’25€0.64
€2.44
+281.65%
22.97%€2.92€1.30€1.066
Feb ’25€0.78
€2.49
+221.24%
25.15%€3.26€1.30€0.986
Jan ’25€0.94
€2.80
+196.19%
31.51%€4.10€1.36€0.856
Dec ’24€0.86
€2.84
+229.99%
31.87%€4.07€1.34€0.846
€3.97
Fair Value
24.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/04 01:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/04 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Integra Resources Corp. wordt gevolgd door 8 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard GrayCormark Securities Inc.
John SclodnickDesjardins Securities Inc.
Allison CarsonDesjardins Securities Inc.