Integra Resources Corp.

DB:IRV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €491.1m

Integra Resources Waardering

Is IRV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van IRV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: IRV ( €2.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €27.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IRV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IRV?

Belangrijke metriek: Omdat IRV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IRV. Deze wordt berekend door IRV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IRV's PE Ratio?
PE-verhouding59.3x
InkomstenUS$9.32m
MarktkapitalisatieUS$564.46m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IRV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IRV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.4x
BC8 Black Cat Syndicate
40.1x58.18%AU$772.6m
HSTR Heliostar Metals
5.5x20.73%CA$491.2m
GAU Galiano Gold
17.5x32.41%CA$757.5m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
2.6xn/a€253.4m
IRV Integra Resources
59.3x53.25%€796.9m

Price-To-Earnings versus peers: IRV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 59.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.7 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IRV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

20 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IRV 59.3xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies20PE01224364860+
20 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IRV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 59.3 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 17.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IRV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IRV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio59.3x
Eerlijke PE Verhouding42.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IRV is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 59.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 42.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IRV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.20
€6.20
+182.24%
11.08%€7.08€5.63n/a5
Jun ’27€2.20
€6.21
+182.26%
11.39%€7.15€5.63n/a5
May ’27€2.30
€6.21
+169.97%
11.95%€7.20€5.59n/a5
Apr ’27€2.47
€6.04
+144.51%
12.49%€7.21€5.03n/a5
Mar ’27€3.70
€5.92
+60.11%
12.49%€7.11€4.95n/a5
Feb ’27€3.30
€5.64
+70.97%
16.44%€7.15€4.86n/a5
Jan ’27€3.41
€4.55
+33.45%
17.15%€5.54€3.33n/a5
Dec ’26€3.03
€4.08
+34.76%
13.77%€4.91€3.38n/a5
Nov ’26€2.47
€4.10
+66.18%
14.02%€4.97€3.39n/a5
Oct ’26€2.50
€3.06
+22.46%
20.67%€4.32€2.62n/a5
Sep ’26€2.08
€3.07
+47.43%
20.69%€4.33€2.62n/a5
Aug ’26€1.23
€2.98
+142.91%
23.76%€4.35€2.34n/a5
Jul ’26€1.24
€3.00
+141.79%
23.73%€4.38€2.35n/a5
Jun ’26€1.40
€2.96
+112.14%
27.31%€4.48€2.20€2.205
May ’26€1.47
€2.95
+100.95%
26.59%€4.44€2.23€2.305
Apr ’26€1.12
€2.50
+124.13%
17.54%€3.23€2.00€2.475
Mar ’26€1.06
€2.57
+142.84%
19.15%€3.37€2.01€3.705
Feb ’26€0.98
€2.55
+160.12%
19.17%€3.35€2.01€3.305
Jan ’26€0.85
€2.58
+204.33%
17.91%€3.35€2.08€3.415
Dec ’25€0.84
€2.60
+209.67%
20.73%€3.40€2.11€3.034
Nov ’25€1.05
€2.38
+127.68%
13.74%€2.72€2.05€2.474
Oct ’25€0.87
€2.32
+167.89%
13.75%€2.65€2.00€2.504
Sep ’25€0.86
€2.27
+164.61%
16.24%€2.64€1.81€2.084
Aug ’25€0.85
€2.31
+171.29%
16.64%€2.70€1.83€1.234
Jul ’25€0.84
€2.33
+176.90%
17.30%€2.70€1.69€1.245
Jun ’25€0.82
€2.33
+183.73%
17.26%€2.70€1.69€1.405
€6.22
Fair Value
61.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/17 17:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/17 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Integra Resources Corp. wordt gevolgd door 10 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard GrayATB Cormark
Carey MacRuryCanaccord Genuity
Philip KerCanaccord Genuity