Iluka Resources Limited

DB:ILZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.4b

Iluka Resources Waardering

Is ILZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van ILZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: ILZ ( €3.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €27.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ILZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ILZ?

Belangrijke metriek: Omdat ILZ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ILZ. Deze wordt berekend door ILZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ILZ's PS Ratio?
PS Verhouding2.2x
VerkoopAU$1.02b
MarktkapitalisatieAU$2.28b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ILZ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ILZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1x
SZG Salzgitter
0.3x6.47%€3.0b
LXS LANXESS
0.3x1.63%€1.6b
ACT AlzChem Group
2.7x11.52%€1.6b
SDF K+S
0.7x1.23%€2.6b
ILZ Iluka Resources
2.2x22.95%€2.3b

Price-To-Sales versus peers: ILZ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1 x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ILZ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

63 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ILZ 2.2xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies63PS0246810+
63 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ILZ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x) vergeleken met het German Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ILZ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ILZ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.2x
Eerlijke PS Verhouding1.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ILZ is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ILZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.15
€3.93
+25.06%
14.74%€4.81€3.01n/a10
Feb ’27€3.22
€3.91
+21.53%
15.32%€4.99€2.94n/a10
Jan ’27€3.36
€4.20
+25.23%
13.38%€4.85€3.08n/a10
Dec ’26€3.69
€4.17
+12.75%
13.25%€4.84€3.07n/a10
Nov ’26€3.94
€4.24
+7.62%
13.39%€4.87€3.09n/a10
Oct ’26€3.58
€3.67
+2.41%
14.83%€4.96€2.99n/a11
Sep ’26€3.50
€3.64
+3.90%
15.18%€5.15€2.97n/a11
Aug ’26€2.91
€3.39
+16.44%
17.94%€5.18€2.93n/a11
Jul ’26€2.04
€3.14
+53.64%
24.67%€5.13€2.40n/a10
Jun ’26€2.15
€3.18
+48.09%
23.59%€5.22€2.44n/a11
May ’26€2.37
€3.06
+29.03%
27.69%€5.17€1.97n/a11
Apr ’26€2.26
€3.38
+49.58%
23.36%€5.37€2.57n/a11
Mar ’26€2.54
€3.54
+39.72%
21.86%€5.53€2.67n/a11
Feb ’26€2.63
€3.76
+43.00%
18.84%€5.54€2.95€3.2211
Jan ’26€2.99
€4.09
+36.86%
14.32%€5.58€3.48€3.3611
Dec ’25€3.41
€4.35
+27.44%
12.62%€5.83€3.77€3.6911
Nov ’25€3.59
€4.43
+23.45%
12.58%€5.88€3.81€3.9410
Oct ’25€4.20
€4.50
+7.09%
13.48%€5.77€3.83€3.5810
Sep ’25€3.73
€4.48
+20.03%
13.75%€5.77€3.83€3.5010
Aug ’25€3.60
€4.62
+28.37%
12.49%€5.79€4.08€2.9110
Jul ’25€4.10
€4.91
+19.81%
12.64%€6.14€4.16€2.0410
Jun ’25€4.34
€4.81
+10.77%
12.20%€5.96€4.22€2.1510
May ’25€4.64
€4.81
+3.52%
12.20%€5.96€4.22€2.3710
Apr ’25€4.32
€4.75
+10.02%
11.17%€5.73€4.22€2.2610
Mar ’25€4.25
€4.77
+12.15%
11.40%€5.76€4.06€2.5410
Feb ’25€4.25
€4.72
+11.02%
13.65%€5.94€3.88€2.6310
€3.88
Fair Value
19.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/23 16:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/23 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina; we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

"}]}

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Iluka Resources Limited wordt gevolgd door 24 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Fred TruongBell Potter
Chen JiangBofA Global Research