Ingevity Corporation

DB:IGX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.7b

Ingevity Waardering

Is IGX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IGX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IGX ( €47.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €99.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IGX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IGX?

Belangrijke metriek: Omdat IGX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor IGX. Deze wordt berekend door IGX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IGX's PS Ratio?
PS Verhouding1.2x
VerkoopUS$1.48b
MarktkapitalisatieUS$1.77b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IGX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor IGX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.5b
ACT AlzChem Group
1.1x7.5%€606.5m
2NF Syensqo
1.1x4.2%€7.5b
EVK Evonik Industries
0.5x2.2%€8.2b
IGX Ingevity
1.2x2.3%€1.8b

Price-To-Sales versus peers: IGX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IGX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Chemicals industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%US$132.56m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$594.62k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
IGX 1.2xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: IGX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IGX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IGX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.2x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: IGX is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IGX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€47.50
€45.51
-4.2%
13.6%€53.33€36.78n/a4
Nov ’25€38.40
€45.51
+18.5%
13.6%€53.33€36.78n/a4
Oct ’25€34.64
€43.29
+25.0%
14.9%€52.09€35.92n/a5
Sep ’25€36.08
€44.49
+23.3%
13.9%€53.10€36.62n/a5
Aug ’25€40.18
€48.19
+19.9%
13.3%€57.46€41.70n/a5
Jul ’25€40.34
€53.65
+33.0%
4.5%€57.75€51.23n/a5
Jun ’25€44.20
€58.49
+32.3%
20.1%€84.26€50.92n/a6
May ’25€46.86
€54.32
+15.9%
24.5%€85.43€46.00n/a7
Apr ’25€44.60
€52.07
+16.8%
25.1%€83.97€45.22n/a7
Mar ’25€42.20
€52.07
+23.4%
25.1%€83.97€45.22n/a7
Feb ’25€40.40
€48.89
+21.0%
28.9%€83.27€39.35n/a7
Jan ’25€42.80
€49.33
+15.3%
28.5%€83.36€39.39n/a7
Dec ’24€35.20
€49.76
+41.4%
29.2%€84.98€40.15n/a7
Nov ’24€37.80
€60.48
+60.0%
25.9%€90.18€42.72€38.407
Oct ’24€45.00
€61.40
+36.4%
20.1%€86.33€49.98€34.647
Sep ’24€49.40
€61.40
+24.3%
20.1%€86.33€49.98€36.087
Aug ’24€58.00
€69.17
+19.3%
25.3%€98.47€50.15€40.187
Jul ’24€53.50
€67.99
+27.1%
26.5%€99.04€50.44€40.347
Jun ’24€44.00
€70.15
+59.4%
26.1%€100.44€51.15€44.207
May ’24€64.00
€88.09
+37.6%
13.5%€107.04€73.19€46.867
Apr ’24€64.50
€90.15
+39.8%
12.6%€108.74€74.35€44.607
Mar ’24€76.50
€92.05
+20.3%
12.3%€109.73€75.03€42.207
Feb ’24€75.00
€90.04
+20.0%
14.7%€107.10€71.40€40.406
Jan ’24€66.00
€89.72
+35.9%
15.6%€107.29€68.70€42.806
Dec ’23€74.00
€93.51
+26.4%
16.0%€114.42€73.27€35.206
Nov ’23€68.00
€92.26
+35.7%
18.3%€113.56€67.93€37.806

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

UBE

JP¥237.9b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.00

7D

6.4%

1Y

5.6%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

-1.4%

1Y

-29.4%

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

2.1%

1Y

-15.5%