IGO Limited

DB:IDZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.5b

IGO Waardering

Is IDZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IDZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IDZ ( €4.51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €7.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IDZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IDZ?

Belangrijke metriek: Omdat IDZ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor IDZ. Deze wordt berekend door IDZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IDZ's PS Ratio?
PS Verhouding11.7x
VerkoopAU$527.80m
MarktkapitalisatieAU$6.20b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IDZ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor IDZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.3x
SZG Salzgitter
0.2x3.55%€2.2b
TKA thyssenkrupp
0.2x2.59%€5.8b
NDA Aurubis
0.3x4.95%€5.4b
WCH Wacker Chemie
0.6x2.33%€3.4b
IDZ IGO
11.7x-64.83%€6.2b

Price-To-Sales versus peers: IDZ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IDZ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

68 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IDZ 11.7xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies68PS0246810+
68 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: IDZ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.7 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IDZ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IDZ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio11.7x
Eerlijke PS Verhouding0.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: IDZ is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 11.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IDZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.51
€3.57
-20.79%
24.72%€5.75€2.54n/a14
Dec ’26€3.71
€3.09
-16.69%
17.39%€4.21€2.25n/a14
Nov ’26€2.97
€2.92
-1.61%
12.66%€3.69€2.27n/a14
Oct ’26€2.76
€2.73
-1.13%
15.61%€3.66€2.03n/a14
Sep ’26€2.81
€2.69
-4.34%
15.49%€3.64€2.01n/a14
Aug ’26€2.55
€2.52
-0.85%
17.82%€3.62€1.90n/a14
Jul ’26€2.29
€2.47
+7.70%
20.31%€3.63€1.78n/a14
Jun ’26€2.16
€2.67
+23.26%
22.14%€3.69€1.82n/a14
May ’26€2.16
€2.63
+21.72%
22.25%€3.67€1.81n/a15
Apr ’26€2.22
€3.00
+35.33%
19.05%€4.07€2.03n/a16
Mar ’26€2.35
€3.14
+33.41%
17.26%€4.22€2.32n/a16
Feb ’26€2.91
€3.26
+12.19%
15.99%€4.20€2.52n/a16
Jan ’26€2.82
€3.49
+23.91%
19.85%€4.99€2.41€4.5116
Dec ’25€3.02
€3.54
+17.19%
19.11%€5.01€2.42€3.7116
Nov ’25€3.13
€3.54
+13.08%
19.11%€5.01€2.42€2.9716
Oct ’25€3.43
€3.81
+11.17%
19.05%€5.29€2.86€2.7616
Sep ’25€3.28
€3.79
+15.65%
19.02%€5.21€2.79€2.8116
Aug ’25€3.39
€3.83
+12.77%
18.60%€5.13€2.78€2.5516
Jul ’25€3.53
€4.54
+28.53%
18.12%€5.60€3.14€2.2915
Jun ’25€4.19
€4.74
+13.16%
14.53%€5.97€3.65€2.1615
May ’25€4.72
€4.74
+0.48%
14.53%€5.97€3.65€2.1615
Apr ’25€4.17
€4.76
+14.12%
16.36%€6.34€3.32€2.2215
Mar ’25€4.88
€4.87
-0.20%
14.29%€6.36€3.63€2.3515
Feb ’25€4.29
€5.07
+18.20%
14.78%€6.37€3.64€2.9115
Jan ’25€5.51
€6.29
+14.19%
18.93%€8.92€4.31€2.8215
€3.49
Fair Value
29.4% overgewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/01 13:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/30 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

IGO Limited wordt gevolgd door 29 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited