Imdex Limited

DB:IDG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €790.2m

Imdex Waardering

Is IDG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IDG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IDG ( €1.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IDG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IDG?

Belangrijke metriek: Omdat IDG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IDG. Deze wordt berekend door IDG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IDG's PE Ratio?
PE-verhouding39.7x
InkomstenAU$32.40m
MarktkapitalisatieAU$1.28b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IDG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IDG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.5x
STO3 Sto SE KGaA
10.9x3.5%€721.0m
ACT AlzChem Group
11.7x12.6%€586.2m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
NDA Aurubis
8.8x-6.2%€3.3b
IDG Imdex
39.7x19.6%€1.3b

Price-To-Earnings versus peers: IDG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IDG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

14 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IDG 39.7xGemiddelde industrie 11.0xNo. of Companies14PE0816243240+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IDG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.7 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IDG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IDG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.7x
Eerlijke PE Verhouding16.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IDG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IDG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.50
€1.45
-3.4%
8.4%€1.67€1.22n/a8
Nov ’25€1.53
€1.41
-8.1%
8.3%€1.64€1.20n/a9
Oct ’25€1.42
€1.37
-3.7%
6.6%€1.48€1.20n/a9
Sep ’25€1.34
€1.31
-1.9%
8.0%€1.45€1.15n/a10
Aug ’25€1.39
€1.30
-6.2%
12.1%€1.51€0.97n/a9
Jul ’25€1.34
€1.30
-2.8%
12.4%€1.54€0.98n/a9
Jun ’25€1.32
€1.26
-4.6%
10.8%€1.41€0.98n/a8
May ’25€1.25
€1.31
+4.5%
9.4%€1.49€1.06n/a9
Apr ’25€1.36
€1.31
-3.9%
9.4%€1.49€1.06n/a9
Mar ’25€1.18
€1.31
+10.7%
9.4%€1.49€1.06n/a9
Feb ’25€0.96
€1.22
+26.3%
8.6%€1.34€0.97n/a8
Jan ’25€1.13
€1.24
+10.0%
8.3%€1.35€0.98n/a8
Dec ’24€1.10
€1.18
+7.6%
10.6%€1.33€0.96n/a9
Nov ’24€0.94
€1.18
+25.2%
10.6%€1.33€0.96€1.539
Oct ’24€0.93
€1.19
+28.9%
9.7%€1.33€0.96€1.429
Sep ’24€0.95
€1.21
+27.0%
6.7%€1.33€1.01€1.349
Aug ’24€1.18
€1.48
+25.5%
11.0%€1.74€1.22€1.399
Jul ’24€1.13
€1.57
+39.3%
10.7%€1.86€1.30€1.349
Jun ’24€1.07
€1.73
+61.2%
8.8%€1.97€1.38€1.329
May ’24€1.21
€1.77
+46.1%
5.2%€1.95€1.64€1.257
Apr ’24€1.34
€1.78
+32.8%
5.1%€1.98€1.66€1.368
Mar ’24€1.49
€1.78
+19.7%
14.0%€2.06€1.13€1.189
Feb ’24€1.58
€1.74
+9.9%
13.6%€1.95€1.14€0.969
Jan ’24€1.37
€1.62
+18.2%
13.3%€1.84€1.13€1.139
Dec ’23€1.50
€1.60
+6.8%
14.0%€1.84€1.13€1.108
Nov ’23€1.34
€1.57
+17.1%
14.3%€1.83€1.13€0.947

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.0b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.30

7D

-3.4%

1Y

32.9%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.20

7D

3.6%

1Y

-9.4%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%