Hawkins Waardering
Is HWK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van HWK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: HWK ( €128 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €71.21 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: HWK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HWK?
Belangrijke metriek: Omdat HWK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is HWK's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 34.1x |
| Inkomsten | US$81.71m |
| Marktkapitalisatie | US$2.87b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 20x |
| PEG-verhouding | 5.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt HWK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 34.3x | ||
FPE3 Fuchs | 19.1x | 8.7% | €5.1b |
SIM0 SIMONA | 11.1x | n/a | €342.0m |
SDF K+S | 78.9x | 61.1% | €2.0b |
WCH Wacker Chemie | 28x | 37.0% | €3.5b |
HWK Hawkins | 34.1x | 6.1% | €2.9b |
Price-To-Earnings versus peers: HWK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (34.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt HWK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: HWK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.1 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 23.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is HWK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 34.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 15.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HWK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €128.00 | €111.20 -13.1% | 1.2% | €112.58 | €109.81 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €96.00 | €111.20 +15.8% | 1.2% | €112.58 | €109.81 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €114.00 | €112.25 -1.5% | 0.4% | €112.70 | €111.79 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €112.00 | €112.25 +0.2% | 0.4% | €112.70 | €111.79 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €108.00 | €101.47 -6.0% | 11.4% | €113.06 | €89.89 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €84.50 | €88.62 +4.9% | 0.5% | €89.08 | €88.16 | n/a | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Central Asia Metals
UK£283.6m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.91
7D
2.7%
1Y
2.1%
Cabka
€62.8m
Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.
7GW
€2.48
7D
0%
1Y
-59.9%
African Rainbow Minerals
R31.4b
Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.
EB9
R8.30
7D
-1.2%
1Y
-6.2%