Sherritt International Corporation

DB:HRT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €47.8m

Sherritt International Waardering

Is HRT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HRT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HRT ( €0.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HRT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HRT?

Belangrijke metriek: Omdat HRT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HRT. Deze wordt berekend door HRT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HRT's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopCA$147.90m
MarktkapitalisatieCA$69.53m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HRT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HRT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
BNN BRAIN Biotech
1.2x8.5%€68.8m
IBU IBU-tec advanced materials
0.7x19.2%€33.3m
DLX Delignit
0.3x10.2%€24.4m
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x2.7%€127.3m
HRT Sherritt International
0.5x5.7%€69.5m

Price-To-Sales versus peers: HRT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HRT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

35 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HRT 0.5xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HRT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HRT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HRT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding0.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HRT is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HRT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.11
€0.38
+246.7%
39.1%€0.53€0.23n/a2
Nov ’25€0.12
€0.38
+224.5%
39.1%€0.53€0.23n/a2
Oct ’25€0.14
€0.43
+210.5%
23.1%€0.54€0.33n/a2
Sep ’25€0.12
€0.43
+250.6%
23.1%€0.54€0.33n/a2
Aug ’25€0.13
€0.43
+224.4%
23.1%€0.54€0.33n/a2
Jul ’25€0.17
€0.44
+154.1%
23.1%€0.54€0.34n/a2
Jun ’25€0.20
€0.44
+117.1%
23.1%€0.54€0.34n/a2
May ’25€0.21
€0.44
+109.7%
23.1%€0.55€0.34n/a2
Apr ’25€0.18
€0.44
+142.8%
23.1%€0.54€0.34n/a2
Mar ’25€0.18
€0.40
+126.7%
26.5%€0.55€0.31n/a3
Feb ’25€0.19
€0.51
+169.6%
47.5%€0.85€0.31n/a3
Jan ’25€0.19
€0.55
+185.5%
39.9%€0.85€0.38n/a3
Dec ’24€0.22
€0.55
+152.1%
39.9%€0.85€0.38n/a3
Nov ’24€0.28
€0.63
+127.6%
29.7%€0.87€0.42€0.123
Oct ’24€0.27
€0.63
+129.3%
27.2%€0.86€0.45€0.143
Sep ’24€0.31
€0.63
+104.3%
27.2%€0.86€0.45€0.123
Aug ’24€0.32
€0.63
+94.2%
27.2%€0.86€0.45€0.133
Jul ’24€0.35
€0.72
+106.1%
29.7%€1.01€0.50€0.173
Jun ’24€0.33
€0.72
+116.4%
29.7%€1.01€0.50€0.203
May ’24€0.38
€0.72
+90.2%
29.7%€1.01€0.50€0.213
Apr ’24€0.36
€0.72
+102.6%
30.9%€1.03€0.52€0.183
Mar ’24€0.35
€0.65
+83.0%
38.3%€1.05€0.38€0.184
Feb ’24€0.40
€0.72
+78.9%
27.4%€1.03€0.55€0.194
Jan ’24€0.34
€0.75
+121.8%
38.6%€1.18€0.41€0.194
Dec ’23€0.35
€0.75
+111.1%
38.6%€1.18€0.41€0.224
Nov ’23€0.34
€0.73
+115.6%
39.3%€1.19€0.41€0.284

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

1.5%

1Y

-28.3%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%