Hochschild Mining plc

DB:H3M Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.7b

Hochschild Mining Waardering

Is H3M ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van H3M als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.55
Fair Value
7.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: H3M ( €3.29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: H3M wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor H3M?

Belangrijke metriek: Omdat H3M winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor H3M. Deze wordt berekend door H3M's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is H3M's PE Ratio?
PE-verhouding19.7x
InkomstenUS$97.01m
MarktkapitalisatieUS$1.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt H3M's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor H3M ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.2x
NDA Aurubis
5.5x-20.9%€3.4b
ACT AlzChem Group
20x13.2%€1.1b
STO3 Sto SE KGaA
12.7x3.5%€840.5m
WCH Wacker Chemie
14.6x15.8%€3.5b
H3M Hochschild Mining
19.7x24.6%€1.4b

Price-To-Earnings versus peers: H3M is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt H3M's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
H3M 19.7xGemiddelde industrie 12.0xNo. of Companies15PE0816243240+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: H3M is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is H3M's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

H3M PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.7x
Eerlijke PE Verhouding23.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: H3M is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten H3M voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.29
€3.90
+18.7%
14.3%€5.03€3.15n/a9
Apr ’26€3.22
€3.27
+1.7%
12.7%€3.95€2.39n/a9
Mar ’26€2.21
€3.09
+39.7%
10.3%€3.53€2.47n/a9
Feb ’26€2.07
€3.08
+48.9%
10.4%€3.53€2.47n/a9
Jan ’26€2.61
€3.66
+40.4%
8.6%€4.22€3.05n/a9
Dec ’25€2.56
€3.60
+40.8%
8.8%€4.19€3.02n/a9
Nov ’25€2.66
€3.35
+25.8%
11.9%€3.71€2.39n/a8
Oct ’25€2.18
€2.74
+25.5%
9.8%€3.04€2.34n/a8
Sep ’25€2.03
€2.73
+34.4%
9.9%€3.01€2.37n/a8
Aug ’25€2.09
€2.73
+30.4%
9.6%€3.08€2.38n/a8
Jul ’25€2.09
€2.46
+18.2%
16.0%€3.10€1.97n/a8
Jun ’25€2.22
€2.23
+0.2%
21.3%€3.08€1.40n/a8
May ’25€1.81
€2.07
+14.5%
17.2%€2.80€1.41n/a8
Apr ’25€1.48
€1.82
+22.7%
14.9%€2.25€1.43€3.228
Mar ’25€1.12
€1.69
+50.8%
15.6%€2.22€1.41€2.219
Feb ’25€1.21
€1.68
+39.0%
15.0%€2.22€1.41€2.079
Jan ’25€1.21
€1.58
+31.5%
19.3%€2.28€1.16€2.619
Dec ’24€1.21
€1.48
+22.7%
12.4%€1.84€1.16€2.568
Nov ’24€1.17
€1.39
+19.1%
11.3%€1.61€1.18€2.668
Oct ’24€0.95
€1.42
+49.2%
15.5%€1.82€1.17€2.188
Sep ’24€1.03
€1.33
+29.5%
18.1%€1.81€1.02€2.038
Aug ’24€0.88
€1.30
+47.7%
16.0%€1.80€1.16€2.098
Jul ’24€0.83
€1.30
+56.5%
16.7%€1.80€1.15€2.098
Jun ’24€0.89
€1.33
+48.6%
17.3%€1.79€1.15€2.228
May ’24€0.81
€1.34
+64.5%
18.6%€1.83€1.13€1.817
Apr ’24€0.95
€1.36
+43.5%
20.2%€1.93€1.12€1.487
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€3.92
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/30 09:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/29 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Hochschild Mining plc wordt gevolgd door 20 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Izak RossouwBarclays
David Simon ButlerBarclays
Izak RossouwBarclays