Hochschild Mining plc

DB:H3M Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.3b

Hochschild Mining Waardering

Is H3M ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van H3M als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: H3M ( €2.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €6.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: H3M wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor H3M?

Belangrijke metriek: Omdat H3M winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor H3M. Deze wordt berekend door H3M's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is H3M's PE Ratio?
PE-verhouding47.3x
InkomstenUS$29.23m
MarktkapitalisatieUS$1.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt H3M's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor H3M ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.8x
NDA Aurubis
8.9x-6.2%€3.3b
SDF K+S
78.8x61.1%€2.0b
STO3 Sto SE KGaA
11.2x3.5%€736.4m
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
H3M Hochschild Mining
47.3x52.9%€1.1b

Price-To-Earnings versus peers: H3M is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 31.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt H3M's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

14 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
H3M 47.3xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: H3M is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.3 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is H3M's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

H3M PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47.3x
Eerlijke PE Verhouding35.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: H3M is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 47.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten H3M voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.55
€3.60
+41.5%
8.7%€4.17€3.02n/a9
Nov ’25€2.66
€3.35
+25.8%
11.8%€3.71€2.39n/a8
Oct ’25€2.18
€2.74
+25.5%
9.8%€3.04€2.34n/a8
Sep ’25€2.03
€2.73
+34.4%
9.9%€3.01€2.37n/a8
Aug ’25€2.09
€2.73
+30.4%
9.6%€3.08€2.38n/a8
Jul ’25€2.09
€2.46
+18.2%
16.0%€3.10€1.97n/a8
Jun ’25€2.22
€2.23
+0.2%
21.3%€3.08€1.40n/a8
May ’25€1.81
€2.07
+14.5%
17.2%€2.80€1.41n/a8
Apr ’25€1.48
€1.82
+22.7%
14.9%€2.25€1.43n/a8
Mar ’25€1.12
€1.69
+50.8%
15.6%€2.22€1.41n/a9
Feb ’25€1.21
€1.68
+39.0%
15.0%€2.22€1.41n/a9
Jan ’25€1.21
€1.58
+31.5%
19.3%€2.28€1.16n/a9
Dec ’24€1.21
€1.48
+22.7%
12.4%€1.84€1.16n/a8
Nov ’24€1.17
€1.39
+19.1%
11.3%€1.61€1.18€2.668
Oct ’24€0.95
€1.42
+49.2%
15.5%€1.82€1.17€2.188
Sep ’24€1.03
€1.33
+29.5%
18.1%€1.81€1.02€2.038
Aug ’24€0.88
€1.30
+47.7%
16.0%€1.80€1.16€2.098
Jul ’24€0.83
€1.30
+56.5%
16.7%€1.80€1.15€2.098
Jun ’24€0.89
€1.33
+48.6%
17.3%€1.79€1.15€2.228
May ’24€0.81
€1.34
+64.5%
18.6%€1.83€1.13€1.817
Apr ’24€0.95
€1.36
+43.5%
20.2%€1.93€1.12€1.487
Mar ’24€0.73
€1.30
+78.7%
21.7%€1.95€0.96€1.129
Feb ’24€0.73
€1.30
+78.2%
20.6%€1.90€0.96€1.219
Jan ’24€0.78
€1.34
+73.0%
22.2%€1.99€0.98€1.219
Dec ’23€0.82
€1.36
+66.3%
23.2%€1.98€0.97€1.219
Nov ’23€0.62
€1.42
+129.6%
23.6%€2.09€0.99€1.179

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

UBE

JP¥241.7b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.30

7D

8.5%

1Y

7.7%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%