Endomines Finland Oyj

DB:H13 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €75.9m

Endomines Finland Oyj Waardering

Is H13 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van H13 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: H13 ( €7.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: H13 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor H13?

Belangrijke metriek: Omdat H13 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor H13. Deze wordt berekend door H13's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is H13's PS Ratio?
PS Verhouding3.4x
Verkoop€22.10m
Marktkapitalisatie€75.95m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt H13's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor H13 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.1x
BNN BRAIN Biotech
1.2x8.5%€69.9m
TRX TRX Gold
2.4xn/aCA$137.0m
NTG Nabaltec
0.6x5.0%€122.3m
2HRA H&R GmbH KGaA
0.09x3.0%€124.7m
H13 Endomines Finland Oyj
3.4x15.4%€75.9m

Price-To-Sales versus peers: H13 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt H13's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

35 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
H13 3.4xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: H13 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is H13's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

H13 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.4x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: H13 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten H13 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.70
€7.45
-3.2%
3.4%€7.70€7.20n/a2
Nov ’25€7.82
€7.80
-0.3%
3.8%€8.10€7.50n/a2
Oct ’25€8.12
€7.40
-8.9%
1.4%€7.50€7.30n/a2
Sep ’25€8.10
€7.40
-8.6%
1.4%€7.50€7.30n/a2
Aug ’25€7.50
€6.55
-12.7%
0.8%€6.60€6.50n/a2
Jul ’25€6.80
€6.55
-3.7%
0.8%€6.60€6.50n/a2
Jun ’25€6.90
€6.55
-5.1%
0.8%€6.60€6.50n/a2
May ’25€6.76
€6.10
-9.8%
8.2%€6.60€5.60n/a2
Apr ’25€6.15
€5.40
-12.2%
3.7%€5.60€5.20n/a2
Mar ’25€5.85
€5.40
-7.7%
3.7%€5.60€5.20n/a2
Dec ’24€4.20
€4.55
+8.3%
3.3%€4.70€4.40€7.702
Nov ’24€3.50
€4.55
+30.0%
3.3%€4.70€4.40€7.822
Oct ’24€3.68
€4.55
+23.6%
3.3%€4.70€4.40€8.122
Sep ’24€3.78
€4.55
+20.4%
3.3%€4.70€4.40€8.102
Aug ’24€4.88
€5.45
+11.7%
2.8%€5.60€5.30€7.502
Jul ’24€3.88
€5.45
+40.5%
2.8%€5.60€5.30€6.802
Jun ’24€3.90
€6.00
+53.8%
8.3%€6.50€5.50€6.902
May ’24€4.46
€6.00
+34.5%
8.3%€6.50€5.50€6.762
Apr ’24€4.28
€6.00
+40.2%
8.3%€6.50€5.50€6.152
Mar ’24€5.15
€6.00
+16.5%
8.3%€6.50€5.50€5.852
Feb ’24€6.00
€6.00
0%
8.3%€6.50€5.50€6.702

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tokuyama

JP¥191.4b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.50

7D

-0.6%

1Y

14.6%

Cabka

€59.3m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.34

7D

-12.7%

1Y

-61.8%

African Rainbow Minerals

R31.2b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-2.9%

1Y

-10.3%