Lundin Mining Corporation

DB:GXD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €15.6b

Lundin Mining Waardering

Is GXD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GXD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GXD ( €18.04 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GXD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GXD?

Belangrijke metriek: Omdat GXD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GXD. Deze wordt berekend door GXD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GXD's PE Ratio?
PE-verhouding86.7x
InkomstenUS$212.04m
MarktkapitalisatieUS$18.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GXD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GXD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.7x
NDA Aurubis
10.1x-9.84%€5.4b
SY1 Symrise
19x7.15%€9.6b
TKA thyssenkrupp
12.4x21.51%€5.8b
HEI Heidelberg Materials
21.1x10.68%€39.3b
GXD Lundin Mining
86.7x13.90%€25.2b

Price-To-Earnings versus peers: GXD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 86.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GXD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

18 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GXD 86.7xGemiddelde industrie 16.7xNo. of Companies18PE01020304050+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GXD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 86.7 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 16.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GXD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GXD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio86.7x
Eerlijke PE Verhouding23.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GXD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 86.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GXD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€18.04
€17.37
-3.70%
12.25%€20.13€12.15n/a22
Dec ’26€16.31
€15.65
-4.05%
8.84%€17.39€12.29n/a21
Nov ’26€13.81
€14.61
+5.78%
10.56%€17.35€11.03n/a22
Oct ’26€12.65
€11.15
-11.83%
12.87%€13.75€8.67n/a22
Sep ’26€9.89
€10.66
+7.83%
9.91%€13.06€8.70n/a22
Aug ’26€8.88
€10.44
+17.62%
9.65%€12.67€8.65n/a22
Jul ’26€9.04
€9.78
+8.18%
10.13%€11.80€7.64n/a22
Jun ’26€8.29
€9.65
+16.37%
11.41%€12.04€7.74n/a21
May ’26€7.46
€9.44
+26.57%
13.81%€11.98€7.23n/a21
Apr ’26€7.52
€10.11
+34.49%
11.79%€12.30€7.62n/a19
Mar ’26€7.79
€10.49
+34.70%
11.93%€12.90€7.93n/a18
Feb ’26€7.90
€10.62
+34.48%
10.41%€12.72€8.30n/a18
Jan ’26€8.29
€11.52
+39.09%
8.65%€13.58€9.74€18.0419
Dec ’25€9.16
€11.52
+25.85%
13.01%€13.70€6.51€16.3119
Nov ’25€8.88
€11.49
+29.45%
12.69%€13.65€6.37€13.8119
Oct ’25€9.36
€11.22
+19.91%
12.53%€13.08€6.38€12.6519
Sep ’25€9.15
€11.41
+24.73%
13.05%€13.07€6.37€9.8919
Aug ’25€8.80
€11.76
+33.61%
13.59%€13.42€6.36€8.8819
Jul ’25€10.49
€12.13
+15.66%
15.12%€14.97€5.78€9.0421
Jun ’25€10.73
€11.73
+9.31%
15.00%€13.54€5.75€8.2921
May ’25€10.98
€10.73
-2.29%
16.34%€13.63€5.31€7.4621
Apr ’25€9.04
€8.86
-1.91%
18.70%€12.27€4.38€7.5221
Mar ’25€7.31
€8.15
+11.60%
15.09%€9.90€4.37€7.7920
Feb ’25€7.55
€7.90
+4.66%
13.74%€8.91€5.08€7.9019
Jan ’25€7.43
€7.58
+2.07%
13.22%€8.82€5.02€8.2919
€17.13
Fair Value
5.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/01 15:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/30 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Lundin Mining Corporation wordt gevolgd door 55 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Farooq HamedBarclays
Charlie ClarkBerenberg
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research