Lundin Mining Corporation

DB:GXD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.2b

Lundin Mining Waardering

Is GXD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GXD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GXD ( €9.32 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €6.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GXD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GXD?

Belangrijke metriek: Omdat GXD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GXD. Deze wordt berekend door GXD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GXD's PE Ratio?
PE-verhouding27.6x
InkomstenUS$275.43m
MarktkapitalisatieUS$7.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GXD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GXD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25x
NDA Aurubis
8.7x-6.2%€3.3b
EVK Evonik Industries
35.2x33.1%€8.1b
FPE3 Fuchs
18.7x8.7%€4.9b
SY1 Symrise
37.2x13.3%€14.6b
GXD Lundin Mining
27.6x24.8%€10.7b

Price-To-Earnings versus peers: GXD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GXD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

14 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GXD 27.6xGemiddelde industrie 11.1xNo. of Companies14PE0816243240+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GXD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.6 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GXD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GXD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.6x
Eerlijke PE Verhouding23.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GXD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GXD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.32
€11.75
+26.1%
15.0%€16.00€6.51n/a20
Nov ’25€8.88
€11.69
+31.8%
14.3%€15.57€6.37n/a20
Oct ’25€9.36
€11.22
+19.9%
12.5%€13.08€6.38n/a19
Sep ’25€9.15
€11.41
+24.7%
13.0%€13.07€6.37n/a19
Aug ’25€8.80
€11.76
+33.6%
13.6%€13.42€6.36n/a19
Jul ’25€10.49
€12.13
+15.7%
15.1%€14.97€5.78n/a21
Jun ’25€10.73
€11.73
+9.3%
15.0%€13.54€5.75n/a21
May ’25€10.98
€10.73
-2.3%
16.3%€13.63€5.31n/a21
Apr ’25€9.04
€8.86
-1.9%
18.7%€12.27€4.38n/a21
Mar ’25€7.31
€8.15
+11.6%
15.1%€9.90€4.37n/a20
Feb ’25€7.55
€7.90
+4.7%
13.7%€8.91€5.08n/a19
Jan ’25€7.43
€7.58
+2.1%
13.2%€8.82€5.02n/a19
Dec ’24€6.37
€7.61
+19.6%
11.1%€8.81€5.52n/a20
Nov ’24€5.87
€7.97
+35.8%
11.7%€9.03€5.51€8.8820
Oct ’24€6.85
€8.30
+21.2%
10.5%€9.22€5.94€9.3620
Sep ’24€7.11
€7.95
+11.8%
10.8%€9.01€5.80€9.1521
Aug ’24€8.00
€7.89
-1.4%
10.0%€9.01€5.94€8.8021
Jul ’24€7.05
€7.62
+8.1%
9.6%€8.83€5.87€10.4920
Jun ’24€6.46
€7.55
+16.9%
9.7%€8.99€5.98€10.7320
May ’24€6.96
€7.20
+3.6%
9.7%€8.16€5.44€10.9819
Apr ’24€6.25
€6.54
+4.7%
12.0%€8.15€4.77€9.0419
Mar ’24€5.84
€6.69
+14.5%
14.2%€8.97€4.84€7.3119
Feb ’24€6.87
€6.19
-10.0%
12.7%€8.18€4.88€7.5519
Jan ’24€5.81
€6.46
+11.1%
16.2%€9.07€4.89€7.4321
Dec ’23€5.84
€6.51
+11.5%
17.4%€9.31€4.97€6.3721
Nov ’23€5.36
€6.80
+26.9%
18.9%€9.74€4.56€5.8721

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.85

7D

0.4%

1Y

-19.9%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$74.50

7D

1.4%

1Y

33.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.77

7D

-4.3%

1Y

-20.5%