Gerdau S.A.

DB:GDUB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.4b

Gerdau Waardering

Is GDUB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GDUB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GDUB ( €3.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GDUB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GDUB?

Belangrijke metriek: Omdat GDUB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GDUB. Deze wordt berekend door GDUB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GDUB's PE Ratio?
PE-verhouding8.6x
InkomstenR$4.83b
MarktkapitalisatieR$40.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GDUB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GDUB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.3x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
NDA Aurubis
8.7x-6.2%€3.3b
EVK Evonik Industries
35.2x33.1%€8.1b
FPE3 Fuchs
18.7x8.7%€4.9b
GDUB Gerdau
8.6x2.2%€40.9b

Price-To-Earnings versus peers: GDUB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GDUB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

14 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GDUB 8.6xGemiddelde industrie 11.1xNo. of Companies14PE0816243240+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GDUB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GDUB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GDUB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.6x
Eerlijke PE Verhouding17.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GDUB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GDUB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.20
€4.05
+26.6%
7.0%€4.73€3.62n/a14
Nov ’25€2.90
€3.95
+36.3%
5.6%€4.40€3.62n/a14
Oct ’25€3.10
€4.17
+34.5%
5.4%€4.63€3.80n/a14
Sep ’25€3.10
€4.05
+30.6%
5.5%€4.53€3.72n/a14
Aug ’25€3.00
€3.98
+32.5%
5.2%€4.36€3.57n/a15
Jul ’25€3.02
€4.17
+37.9%
5.1%€4.63€3.79n/a15
Jun ’25€3.32
€4.36
+31.4%
6.8%€5.21€3.95n/a14
May ’25€3.38
€4.30
+27.4%
10.3%€5.27€3.61n/a14
Apr ’25€3.32
€4.41
+32.9%
14.1%€6.06€3.68n/a15
Mar ’25€3.38
€4.41
+30.2%
15.0%€6.09€3.55n/a15
Feb ’25€3.20
€4.59
+43.5%
15.6%€6.17€3.60n/a15
Jan ’25€3.63
€4.75
+30.7%
12.9%€6.13€3.88n/a14
Dec ’24€3.32
€4.93
+48.7%
12.8%€6.15€3.89n/a14
Nov ’24€3.33
€4.85
+45.6%
12.4%€6.15€3.89€2.9014
Oct ’24€3.70
€4.99
+34.9%
11.6%€6.19€4.05€3.1014
Sep ’24€3.85
€5.18
+34.6%
10.3%€6.19€4.07€3.1016
Aug ’24€4.58
€5.41
+18.0%
10.6%€6.35€4.44€3.0016
Jul ’24€3.88
€5.41
+39.2%
10.6%€6.38€4.47€3.0216
Jun ’24€3.85
€5.37
+39.4%
10.7%€6.18€4.32€3.3216
May ’24€3.60
€5.25
+45.8%
11.9%€6.68€4.20€3.3817
Apr ’24€3.97
€5.10
+28.6%
10.8%€6.16€4.15€3.3217
Mar ’24€4.37
€5.20
+19.2%
10.2%€6.24€4.20€3.3816
Feb ’24€4.88
€5.41
+10.9%
8.5%€6.36€4.29€3.2016
Jan ’24€4.05
€5.27
+30.2%
7.6%€5.79€4.34€3.6315
Dec ’23€4.48
€5.16
+15.0%
7.9%€5.73€4.29€3.3215
Nov ’23€3.87
€5.28
+36.4%
10.5%€6.44€4.19€3.3315

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.85

7D

0.4%

1Y

-19.9%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$74.50

7D

1.4%

1Y

33.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.77

7D

-4.3%

1Y

-20.5%