Freeport-McMoRan Inc.

DB:FPMB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €56.2b

Freeport-McMoRan Waardering

Is FPMB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FPMB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€102.38
Fair Value
61.5% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: FPMB ( €39.41 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €102.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FPMB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FPMB?

Belangrijke metriek: Omdat FPMB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FPMB. Deze wordt berekend door FPMB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FPMB's PE Ratio?
PE-verhouding29x
InkomstenUS$2.00b
MarktkapitalisatieUS$57.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FPMB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FPMB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.8x
NDA Aurubis
7.9x-2.1%€3.3b
BAS BASF
79.8x31.4%€39.7b
HEI Heidelberg Materials
12.5x9.1%€23.1b
SY1 Symrise
35.1x14.0%€13.8b
FPMB Freeport-McMoRan
29x18.9%€57.5b

Price-To-Earnings versus peers: FPMB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FPMB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

14 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FPMB 29.0xGemiddelde industrie 12.4xNo. of Companies14PE0816243240+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FPMB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FPMB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FPMB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29x
Eerlijke PE Verhouding30x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FPMB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FPMB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€39.41
€49.62
+25.9%
16.4%€60.20€24.27n/a21
Jan ’26€37.10
€50.36
+35.7%
15.9%€59.00€23.79n/a21
Dec ’25€42.01
€50.59
+20.4%
14.5%€58.75€23.69n/a21
Nov ’25€42.27
€51.33
+21.4%
9.5%€62.07€39.91n/a20
Oct ’25€45.41
€49.41
+8.8%
10.6%€60.53€38.92n/a19
Sep ’25€39.58
€49.15
+24.2%
10.0%€56.83€38.86n/a19
Aug ’25€41.47
€50.85
+22.6%
8.7%€58.02€40.52n/a19
Jul ’25€45.29
€51.63
+14.0%
9.6%€60.79€42.08n/a19
Jun ’25€47.80
€49.18
+2.9%
10.3%€55.40€41.55n/a20
May ’25€47.39
€48.33
+2.0%
10.9%€56.09€38.33n/a21
Apr ’25€43.04
€43.81
+1.8%
10.8%€52.65€36.02n/a21
Mar ’25€34.96
€42.75
+22.3%
11.0%€52.73€34.23n/a21
Feb ’25€36.59
€42.75
+16.9%
11.0%€52.63€34.16n/a21
Jan ’25€39.29
€41.44
+5.5%
11.9%€51.93€33.71€37.1020
Dec ’24€35.43
€42.08
+18.8%
11.2%€52.37€34.00€42.0120
Nov ’24€31.72
€44.42
+40.1%
10.5%€53.93€38.79€42.2719
Oct ’24€35.61
€45.46
+27.7%
9.6%€53.92€39.73€45.4118
Sep ’24€38.36
€41.97
+9.4%
15.3%€52.31€26.62€39.5820
Aug ’24€40.12
€41.74
+4.0%
15.3%€51.97€26.44€41.4720
Jul ’24€36.59
€42.08
+15.0%
15.0%€52.22€26.57€45.2921
Jun ’24€33.02
€43.56
+31.9%
15.8%€53.33€27.14€47.8020
May ’24€34.35
€41.52
+20.9%
15.8%€54.33€26.26€47.3919
Apr ’24€37.80
€41.75
+10.4%
16.9%€55.35€22.14€43.0418
Mar ’24€40.51
€42.53
+5.0%
17.4%€56.87€22.75€34.9618
Feb ’24€41.23
€39.35
-4.6%
20.6%€54.62€21.85€36.5918
Jan ’24€35.71
€35.08
-1.8%
20.2%€51.76€21.65€39.2918
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€50.07
Fair Value
21.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/19 02:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Freeport-McMoRan Inc. wordt gevolgd door 54 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Peter WardBarclays