Mineral Resources Waardering
Is F5J0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van F5J0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: F5J0 ( €20.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €56.11 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: F5J0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor F5J0?
Belangrijke metriek: Omdat F5J0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is F5J0's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 52.5x |
| Inkomsten | AU$125.00m |
| Marktkapitalisatie | AU$6.57b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 11.1x |
| PEG-verhouding | 1.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt F5J0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 34x | ||
NDA Aurubis | 8.9x | -6.2% | €3.4b |
FPE3 Fuchs | 19.1x | 8.7% | €5.1b |
WCH Wacker Chemie | 28.9x | 37.0% | €3.5b |
SDF K+S | 79.2x | 61.1% | €2.0b |
F5J0 Mineral Resources | 52.5x | 39.6% | €6.6b |
Price-To-Earnings versus peers: F5J0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt F5J0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?
| 14 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 14 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: F5J0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.5 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is F5J0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 52.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 31.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: F5J0 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 52.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Compañía de Minas BuenaventuraA
US$3.1b
Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.
MBU
US$11.70
7D
0.9%
1Y
41.8%
Ecora Resources
UK£162.5m
Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.
HGR
UK£0.76
7D
-1.4%
1Y
-29.4%
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.55
7D
-5.4%
1Y
-19.6%