Fortuna Mining Corp.

DB:F4S0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.4b

Fortuna Mining Waardering

Is F4S0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van F4S0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€6.44
Fair Value
25.2% overgewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: F4S0 ( €8.06 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €6.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: F4S0 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor F4S0?

Belangrijke metriek: Omdat F4S0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor F4S0. Deze wordt berekend door F4S0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is F4S0's PE Ratio?
PE-verhouding17.3x
InkomstenUS$171.20m
MarktkapitalisatieUS$2.81b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt F4S0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor F4S0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19x
NDA Aurubis
7.7x-26.56%€4.7b
ACT AlzChem Group
27x17.38%€1.6b
FPE3 Fuchs
17.5x8.30%€4.5b
WCH Wacker Chemie
23.8x26.14%€3.2b
F4S0 Fortuna Mining
17.3xn/a€4.0b

Price-To-Earnings versus peers: F4S0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt F4S0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

17 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
F4S0 17.3xGemiddelde industrie 16.0xNo. of Companies17PE01020304050+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: F4S0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.3 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 16 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is F4S0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

F4S0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { F4S0 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten F4S0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.06
€7.94
-1.52%
17.99%€9.24€5.52n/a4
Oct ’26€7.64
€7.66
+0.24%
21.50%€9.16€4.90n/a4
Sep ’26€6.80
€6.13
-9.86%
11.10%€6.53€4.95n/a4
Aug ’26€5.62
€6.15
+9.40%
10.71%€6.65€5.03n/a4
Jul ’26€5.64
€5.84
+3.63%
14.70%€6.56€4.38n/a4
Jun ’26€5.06
€5.81
+14.76%
13.97%€6.41€4.43n/a4
May ’26€5.52
€5.77
+4.50%
13.77%€6.34€4.41n/a4
Apr ’26€5.55
€5.57
+0.31%
13.93%€6.48€4.53n/a4
Mar ’26€4.12
€5.46
+32.56%
9.02%€6.08€4.74n/a4
Feb ’26€4.84
€5.43
+12.23%
2.54%€5.63€5.30n/a4
Jan ’26€4.08
€5.49
+34.51%
3.20%€5.67€5.21n/a4
Dec ’25€4.56
€5.46
+19.64%
4.11%€5.73€5.13n/a4
Nov ’25€4.66
€5.35
+14.88%
4.47%€5.63€5.00n/a4
Oct ’25€4.26
€5.70
+33.79%
5.50%€6.12€5.24€7.644
Sep ’25€4.08
€5.66
+38.63%
5.06%€6.04€5.23€6.804
Aug ’25€4.42
€5.82
+31.86%
5.75%€6.18€5.33€5.624
Jul ’25€4.50
€5.85
+29.90%
7.78%€6.31€5.13€5.644
Jun ’25€5.70
€5.70
-0.07%
8.48%€6.22€5.06€5.064
May ’25€4.30
€5.06
+17.73%
7.70%€5.44€4.41€5.524
Apr ’25€3.47
€4.18
+20.33%
11.72%€4.75€3.43€5.554
Mar ’25€2.72
€4.33
+59.22%
11.06%€4.79€3.65€4.124
Feb ’25€2.92
€4.38
+49.95%
10.38%€4.83€3.77€4.844
Jan ’25€3.50
€4.21
+20.55%
13.70%€4.78€3.36€4.084
Dec ’24€3.62
€3.91
+8.07%
12.26%€4.64€3.35€4.564
Nov ’24€2.68
€3.66
+36.55%
20.12%€4.77€2.72€4.664
Oct ’24€2.57
€4.20
+63.53%
12.28%€4.87€3.50€4.264
€7.72
Fair Value
4.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/15 13:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/15 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Fortuna Mining Corp. wordt gevolgd door 19 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Heiko IhleAlliance Global Partners
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research