UACJ Corporation

DB:F4M Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.7b

UACJ Waardering

Is F4M ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van F4M als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: F4M ( €33.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €49.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: F4M wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor F4M?

Belangrijke metriek: Omdat F4M winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor F4M. Deze wordt berekend door F4M's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is F4M's PE Ratio?
PE-verhouding10.4x
InkomstenJP¥26.02b
MarktkapitalisatieJP¥270.25b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt F4M's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor F4M ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.8x
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
SDF K+S
78.9x61.1%€2.0b
STO3 Sto SE KGaA
11x3.5%€723.6m
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
F4M UACJ
10.4x5.2%€270.3b

Price-To-Earnings versus peers: F4M is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt F4M's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
F4M 10.4xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: F4M is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is F4M's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

F4M PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.4x
Eerlijke PE Verhouding13.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: F4M is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten F4M voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€33.80
€33.66
-0.4%
12.5%€38.91€28.10n/a6
Nov ’25€28.60
€32.89
+15.0%
11.2%€36.61€27.83n/a6
Oct ’25€30.80
€33.83
+9.8%
11.2%€37.66€28.63n/a6
Sep ’25€30.40
€32.23
+6.0%
9.9%€38.09€29.20n/a6
Aug ’25€25.00
€30.06
+20.2%
9.9%€35.53€27.24n/a6
Jul ’25€22.20
€29.64
+33.5%
9.8%€34.94€26.79n/a6
Jun ’25€25.80
€30.07
+16.5%
9.4%€35.15€26.95n/a6
May ’25€28.20
€29.02
+2.9%
3.9%€30.69€27.68n/a6
Apr ’25€25.80
€26.88
+4.2%
17.0%€31.17€17.11n/a6
Mar ’25€24.60
€26.14
+6.2%
15.9%€30.09€17.19n/a6
Feb ’25€25.40
€24.72
-2.7%
14.9%€27.98€17.61n/a6
Jan ’25€24.20
€22.66
-6.3%
14.9%€27.89€17.55n/a6
Dec ’24€21.40
€21.25
-0.7%
11.3%€24.70€17.29n/a6
Nov ’24€18.80
€20.65
+9.8%
9.0%€23.33€17.66€28.606
Oct ’24€19.40
€20.53
+5.8%
10.0%€23.49€17.78€30.806
Sep ’24€19.60
€19.68
+0.4%
7.4%€22.43€17.94€30.406
Aug ’24€17.80
€20.11
+13.0%
7.8%€22.56€18.04€25.007
Jul ’24€16.80
€20.11
+19.7%
7.8%€22.56€18.04€22.207
Jun ’24€16.80
€20.53
+22.2%
9.1%€23.46€18.10€25.807
May ’24€17.80
€21.05
+18.2%
8.9%€23.71€18.29€28.206
Apr ’24€17.80
€21.77
+22.3%
9.1%€24.88€19.19€25.807
Mar ’24€18.60
€21.93
+17.9%
10.2%€25.46€19.20€24.607
Feb ’24€16.60
€21.93
+32.1%
10.4%€25.22€19.02€25.407
Jan ’24€15.40
€22.27
+44.6%
10.4%€25.20€19.00€24.207
Dec ’23€16.10
€21.55
+33.8%
7.0%€23.80€19.72€21.407
Nov ’23€14.50
€21.55
+48.6%
7.0%€23.80€19.72€18.807

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%

Central Asia Metals

UK£278.4m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.88

7D

0.5%

1Y

-3.1%

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0%

1Y

41.0%