Forterra plc

DB:F0T Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €450.4m

Forterra Waardering

Is F0T ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van F0T als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: F0T ( €2.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: F0T wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor F0T?

Belangrijke metriek: Omdat F0T winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor F0T. Deze wordt berekend door F0T's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is F0T's PE Ratio?
PE-verhouding47x
InkomstenUK£8.00m
MarktkapitalisatieUK£376.14m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt F0T's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor F0T ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.5x
STO3 Sto SE KGaA
11x7.8%€723.6m
HEI Heidelberg Materials
11.4x7.3%€21.2b
SIM0 SIMONA
11.4xn/a€342.0m
ACT AlzChem Group
12.2x12.6%€586.2m
F0T Forterra
47x32.4%€376.1m

Price-To-Earnings versus peers: F0T is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt F0T's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
F0T 47.0xGemiddelde industrie 12.5xNo. of Companies9PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: F0T is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47 x) vergeleken met het European Basic Materials -industriegemiddelde ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is F0T's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

F0T PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47x
Eerlijke PE Verhouding17.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: F0T is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 47 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten F0T voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.16
€2.45
+13.3%
13.8%€3.12€2.04n/a9
Nov ’25€2.26
€2.37
+5.0%
10.2%€2.83€2.04n/a9
Oct ’25€2.06
€2.28
+10.8%
7.8%€2.55€2.01n/a9
Sep ’25€2.06
€2.19
+6.3%
7.3%€2.46€1.99n/a9
Aug ’25€2.06
€2.22
+7.8%
7.3%€2.49€2.02n/a9
Jul ’25€1.89
€2.13
+12.5%
5.9%€2.37€1.93n/a8
Jun ’25€1.94
€2.11
+8.6%
5.8%€2.34€1.90n/a8
May ’25€1.96
€2.10
+7.3%
5.8%€2.34€1.90n/a8
Apr ’25€2.02
€2.03
+0.6%
10.3%€2.34€1.64n/a8
Mar ’25€1.98
€2.02
+2.2%
10.4%€2.34€1.64n/a8
Feb ’25€1.91
€1.97
+3.0%
12.3%€2.34€1.64n/a8
Jan ’25€2.02
€1.91
-5.6%
11.2%€2.31€1.61n/a8
Dec ’24€1.75
€1.84
+5.0%
12.9%€2.29€1.55n/a8
Nov ’24€1.45
€1.90
+31.2%
14.8%€2.30€1.55€2.268
Oct ’24€1.77
€2.31
+30.7%
12.1%€2.89€1.89€2.069
Sep ’24€1.93
€2.31
+19.9%
12.1%€2.89€1.89€2.069
Aug ’24€1.98
€2.36
+19.2%
11.8%€2.91€1.91€2.0610
Jul ’24€1.89
€2.84
+50.1%
15.0%€3.48€2.09€1.899
Jun ’24€2.12
€2.92
+37.6%
10.0%€3.46€2.53€1.949
May ’24€2.14
€2.80
+31.0%
11.0%€3.38€2.37€1.9610
Apr ’24€2.24
€2.80
+25.2%
11.0%€3.38€2.37€2.0210
Mar ’24€2.46
€2.77
+12.7%
9.5%€3.25€2.39€1.9810
Feb ’24€2.40
€2.77
+15.5%
9.5%€3.25€2.39€1.9110
Jan ’24€2.14
€2.92
+36.4%
12.5%€3.44€2.41€2.028
Dec ’23€2.32
€3.09
+33.0%
8.6%€3.48€2.75€1.757
Nov ’23€2.50
€3.43
+37.3%
14.6%€4.24€2.76€1.458

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tokuyama

JP¥189.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥15.90

7D

-1.9%

1Y

12.0%

Central Asia Metals

UK£279.8m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.97

7D

3.1%

1Y

2.1%

Cabka

€64.2m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.54

7D

0%

1Y

-63.2%