Gold Fields Limited

DB:EDGA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €12.4b

Gold Fields Waardering

Is EDGA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EDGA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EDGA ( €14.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €26.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EDGA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EDGA?

Belangrijke metriek: Omdat EDGA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EDGA. Deze wordt berekend door EDGA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EDGA's PE Ratio?
PE-verhouding19.5x
InkomstenUS$670.70m
MarktkapitalisatieUS$13.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EDGA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EDGA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.2x
SY1 Symrise
37.3x13.4%€14.6b
HEI Heidelberg Materials
11.3x7.8%€21.0b
EVK Evonik Industries
35.4x33.1%€8.1b
NDA Aurubis
8.8x-6.2%€3.3b
EDGA Gold Fields
19.5x39.5%€237.9b

Price-To-Earnings versus peers: EDGA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EDGA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

14 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EDGA 19.5xGemiddelde industrie 11.0xNo. of Companies14PE0816243240+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EDGA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EDGA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EDGA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.5x
Eerlijke PE Verhouding35.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EDGA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EDGA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€14.05
€14.99
+6.7%
15.1%€18.20€12.48n/a7
Nov ’25€15.15
€14.96
-1.2%
13.9%€17.73€12.54n/a7
Oct ’25€14.60
€14.14
-3.1%
11.9%€16.63€11.95n/a7
Sep ’25€12.80
€14.14
+10.5%
15.7%€17.76€11.67n/a6
Aug ’25€15.50
€14.95
-3.6%
17.6%€17.80€11.67n/a7
Jul ’25€13.80
€15.30
+10.9%
18.0%€18.01€11.80n/a7
Jun ’25€14.60
€14.44
-1.1%
20.0%€17.22€10.55n/a7
May ’25€16.10
€14.24
-11.5%
20.1%€17.68€11.03n/a6
Apr ’25€14.60
€12.01
-17.8%
9.0%€13.80€10.80n/a6
Mar ’25€12.00
€11.78
-1.8%
12.7%€13.77€8.94n/a7
Feb ’25€13.30
€12.35
-7.1%
12.1%€14.83€10.13n/a7
Jan ’25€13.55
€12.20
-9.9%
12.6%€14.86€10.55n/a7
Dec ’24€14.55
€11.89
-18.3%
10.8%€13.66€10.36n/a7
Nov ’24€12.25
€12.38
+1.0%
10.2%€14.05€10.73€15.157
Oct ’24€10.05
€12.38
+23.2%
6.3%€13.49€10.99€14.607
Sep ’24€12.30
€12.38
+0.7%
6.5%€13.60€10.84€12.807
Aug ’24€12.70
€13.06
+2.8%
8.5%€14.43€10.95€15.507
Jul ’24€12.80
€12.87
+0.5%
8.8%€14.12€10.71€13.807
Jun ’24€14.80
€12.41
-16.2%
13.9%€14.71€9.47€14.607
May ’24€13.80
€12.73
-7.8%
13.7%€14.39€9.92€16.107
Apr ’24€12.35
€11.42
-7.5%
12.9%€13.20€9.46€14.607
Mar ’24€8.48
€10.86
+28.1%
15.2%€13.03€7.86€12.008
Feb ’24€10.35
€11.57
+11.8%
15.1%€14.27€8.12€13.308
Jan ’24€9.72
€10.78
+10.9%
20.3%€14.67€8.35€13.559
Dec ’23€10.75
€10.16
-5.5%
18.6%€12.96€7.29€14.559
Nov ’23€8.30
€9.49
+14.3%
13.0%€11.13€7.52€12.257

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arkema

€5.6b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.15

7D

-1.4%

1Y

-20.4%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.40

7D

-1.8%

1Y

-3.4%

Cabka

€66.7m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.64

7D

3.9%

1Y

-57.0%