African Rainbow Minerals Limited

DB:EB9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.6b

African Rainbow Minerals Waardering

Is EB9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EB9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EB9 ( €7.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €10.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EB9 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EB9?

Belangrijke metriek: Omdat EB9 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EB9. Deze wordt berekend door EB9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EB9's PE Ratio?
PE-verhouding9.5x
InkomstenR3.15b
MarktkapitalisatieR29.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EB9's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EB9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.9x
NDA Aurubis
8.2x-5.3%€3.4b
SDF K+S
73.8x57.3%€1.9b
WCH Wacker Chemie
27x36.4%€3.4b
STO3 Sto SE KGaA
10.5x3.5%€695.3m
EB9 African Rainbow Minerals
9.5x10.8%€29.8b

Price-To-Earnings versus peers: EB9 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EB9's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EB9 9.5xGemiddelde industrie 11.5xNo. of Companies15PE0816243240+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EB9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EB9's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EB9 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.5x
Eerlijke PE Verhouding16.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EB9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EB9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.85
€9.73
+24.0%
13.4%€11.59€8.11n/a5
Dec ’25€8.30
€10.28
+23.8%
14.7%€11.49€8.04n/a5
Nov ’25€9.25
€10.28
+11.1%
14.7%€11.49€8.04n/a5
Oct ’25€10.30
€10.89
+5.7%
18.9%€12.97€7.99n/a5
Sep ’25€8.90
€11.92
+33.9%
17.4%€13.98€8.24n/a5
Aug ’25€10.60
€11.37
+7.3%
17.9%€13.77€8.11n/a6
Jul ’25€11.70
€11.08
-5.3%
16.5%€13.68€8.21n/a6
Jun ’25€10.90
€10.84
-0.6%
15.0%€12.59€8.11n/a6
May ’25€10.00
€9.68
-3.2%
14.7%€12.39€7.98n/a6
Apr ’25€7.75
€9.69
+25.1%
9.4%€11.47€8.84n/a6
Mar ’25€8.40
€9.98
+18.8%
9.6%€11.86€8.95n/a6
Feb ’25€8.80
€9.98
+13.4%
9.6%€11.86€8.95n/a6
Jan ’25€9.55
€9.70
+1.5%
12.5%€11.76€7.84n/a6
Dec ’24€9.25
€10.13
+9.6%
16.8%€13.48€7.99€8.306
Nov ’24€7.60
€10.53
+38.5%
17.7%€13.48€7.99€9.256
Oct ’24€8.20
€11.14
+35.8%
13.3%€12.87€8.91€10.305
Sep ’24€8.70
€11.77
+35.3%
11.2%€13.25€10.19€8.905
Aug ’24€10.00
€11.77
+17.7%
11.2%€13.25€10.19€10.605
Jul ’24€10.30
€12.80
+24.2%
7.2%€13.66€11.18€11.705
Jun ’24€9.55
€13.62
+42.7%
5.3%€14.79€12.58€10.905
May ’24€11.40
€13.62
+19.5%
5.3%€14.79€12.58€10.005
Apr ’24€11.90
€14.76
+24.0%
7.6%€16.81€13.75€7.755
Mar ’24€13.20
€15.39
+16.6%
10.8%€17.62€13.48€8.405
Feb ’24€14.80
€15.31
+3.5%
16.0%€18.22€10.71€8.806
Jan ’24€15.80
€15.44
-2.3%
15.3%€17.72€10.74€9.556
Dec ’23€16.30
€16.01
-1.8%
15.8%€18.59€11.27€9.256

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 04:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

African Rainbow Minerals Limited wordt gevolgd door 18 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ayan GhoshAvior Capital Markets
Caroline LearmonthBarclays
Brian MorganBNP Paribas Securities (Asia)