Gold Road Resources Limited

DB:E6Q Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.1b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Gold Road Resources Waardering

Is E6Q ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van E6Q als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€5.02
Fair Value
62.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: E6Q ( €1.89 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: E6Q wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor E6Q?

Belangrijke metriek: Omdat E6Q winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor E6Q. Deze wordt berekend door E6Q's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is E6Q's PE Ratio?
PE-verhouding18.3x
InkomstenAU$206.58m
MarktkapitalisatieAU$3.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt E6Q's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor E6Q ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde49.7x
NDA Aurubis
8.4x-25.94%€5.2b
ACT AlzChem Group
21x17.75%€1.3b
FPE3 Fuchs
17.5x7.98%€4.6b
WCH Wacker Chemie
151.8x60.13%€3.3b
E6Q Gold Road Resources
18.3x20.75%€3.8b

Price-To-Earnings versus peers: E6Q is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt E6Q's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

18 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
E6Q 18.3xGemiddelde industrie 15.5xNo. of Companies18PE01020304050+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: E6Q is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 15.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is E6Q's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

E6Q PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.3x
Eerlijke PE Verhouding21.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: E6Q is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten E6Q voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€1.86
0%
3.10%€1.96€1.79n/a6
Nov ’26n/a
€1.86
0%
3.10%€1.96€1.79n/a6
Oct ’26€1.89
€1.86
-1.51%
3.10%€1.96€1.79n/a6
Sep ’26€1.87
€1.85
-1.17%
2.12%€1.90€1.79n/a8
Aug ’26€1.75
€1.83
+4.57%
1.69%€1.90€1.78n/a8
Jul ’26€1.81
€1.90
+4.67%
2.85%€1.98€1.78n/a8
Jun ’26€1.88
€1.82
-3.03%
9.62%€2.02€1.53n/a8
May ’26€1.68
€1.80
+7.64%
8.91%€1.99€1.51n/a10
Apr ’26€1.71
€1.60
-6.75%
10.41%€1.86€1.31n/a10
Mar ’26€1.43
€1.57
+9.73%
12.80%€1.88€1.22n/a11
Feb ’26€1.50
€1.52
+1.45%
10.30%€1.70€1.20n/a11
Jan ’26€1.21
€1.39
+14.87%
9.43%€1.55€1.07n/a11
Dec ’25€1.18
€1.36
+15.72%
10.39%€1.54€1.08n/a11
Nov ’25€1.17
€1.33
+13.93%
10.03%€1.51€1.06n/a12
Oct ’25€1.02
€1.22
+19.19%
9.62%€1.35€0.98€1.8912
Sep ’25€0.98
€1.17
+19.30%
11.51%€1.34€0.91€1.8713
Aug ’25€1.01
€1.16
+15.43%
13.13%€1.42€0.90€1.7513
Jul ’25€1.06
€1.21
+14.00%
13.41%€1.58€0.93€1.8113
Jun ’25€0.98
€1.16
+18.52%
11.18%€1.35€0.92€1.8813
May ’25€0.99
€1.13
+14.29%
15.21%€1.40€0.79€1.6813
Apr ’25€0.93
€1.04
+12.83%
13.85%€1.30€0.78€1.7113
Mar ’25€0.92
€1.03
+12.47%
14.06%€1.29€0.78€1.4313
Feb ’25€0.87
€1.05
+20.46%
13.39%€1.22€0.79€1.5012
Jan ’25€1.19
€1.21
+2.29%
9.11%€1.38€1.01€1.2112
Dec ’24€1.14
€1.20
+5.86%
9.53%€1.37€0.97€1.1812
Nov ’24€1.17
€1.18
+1.09%
10.04%€1.35€0.96€1.1711
€1.8
Fair Value
4.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/09/26 00:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/09/26 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Gold Road Resources Limited wordt gevolgd door 9 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bradley WatsonBell Potter
Chris KallosEdison Investment Research
Hugo NicolaciGoldman Sachs