Elementis plc

DB:E3E Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €935.2m

Elementis Waardering

Is E3E ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van E3E als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: E3E ( €1.56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: E3E wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor E3E?

Belangrijke metriek: Omdat E3E verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor E3E. Deze wordt berekend door E3E's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is E3E's PS Ratio?
PS Verhouding1.3x
VerkoopUS$732.20m
MarktkapitalisatieUS$988.01m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt E3E's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor E3E ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
ACT AlzChem Group
1x7.5%€586.2m
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.5b
UZU Uzin Utz
0.5x4.3%€251.2m
2NF Syensqo
1.1x4.2%€7.4b
E3E Elementis
1.3x3.4%€779.3m

Price-To-Sales versus peers: E3E is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt E3E's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

23 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
E3E 1.3xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies25PS012345+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: E3E is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is E3E's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

E3E PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.3x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: E3E is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten E3E voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.56
€2.18
+39.6%
8.4%€2.46€1.79n/a8
Nov ’25€1.56
€2.11
+35.3%
9.3%€2.40€1.68n/a8
Oct ’25€1.93
€2.08
+7.9%
10.0%€2.34€1.60n/a8
Sep ’25€1.89
€2.04
+8.0%
9.7%€2.33€1.60n/a8
Aug ’25€1.87
€1.95
+4.2%
10.1%€2.19€1.51n/a8
Jul ’25€1.69
€1.91
+13.1%
8.9%€2.09€1.51n/a8
Jun ’25€1.77
€1.91
+8.0%
8.9%€2.09€1.51n/a8
May ’25€1.64
€1.93
+17.4%
8.7%€2.11€1.53n/a8
Apr ’25€1.61
€1.89
+17.6%
11.0%€2.12€1.49n/a8
Mar ’25€1.63
€1.78
+9.0%
10.6%€2.02€1.49n/a8
Feb ’25€1.65
€1.77
+7.0%
11.1%€2.01€1.49n/a8
Jan ’25€1.46
€1.58
+8.1%
12.2%€1.96€1.25n/a8
Dec ’24€1.35
€1.58
+16.9%
12.2%€1.96€1.25n/a8
Nov ’24€1.32
€1.59
+20.7%
13.5%€2.07€1.26€1.568
Oct ’24€1.37
€1.61
+17.2%
13.0%€2.05€1.28€1.939
Sep ’24€1.32
€1.57
+18.7%
12.4%€1.99€1.29€1.899
Aug ’24€1.27
€1.55
+21.8%
13.3%€1.98€1.28€1.879
Jul ’24€1.16
€1.56
+34.4%
11.2%€1.88€1.31€1.699
Jun ’24€1.23
€1.56
+26.8%
11.2%€1.88€1.31€1.779
May ’24€1.37
€1.54
+12.1%
11.4%€1.86€1.29€1.649
Apr ’24€1.33
€1.56
+17.4%
11.2%€1.91€1.33€1.619
Mar ’24€1.43
€1.56
+9.1%
13.0%€1.93€1.23€1.639
Feb ’24€1.40
€1.52
+8.7%
13.2%€1.90€1.17€1.659
Jan ’24€1.35
€1.52
+12.2%
13.5%€1.94€1.20€1.4610
Dec ’23€1.33
€1.51
+13.9%
14.9%€1.98€1.21€1.3510
Nov ’23€1.06
€1.60
+51.1%
13.7%€2.09€1.29€1.3210

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.7%

1Y

2.1%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-1.2%

1Y

-6.2%