Ero Copper Corp.

DB:E0B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.3b

Ero Copper Waardering

Is E0B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van E0B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: E0B ( €12.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €51.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: E0B wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor E0B?

Belangrijke metriek: Omdat E0B winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor E0B. Deze wordt berekend door E0B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is E0B's PE Ratio?
PE-verhouding80.4x
InkomstenUS$17.02m
MarktkapitalisatieUS$1.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt E0B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor E0B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.9x
NDA Aurubis
8.2x-5.3%€3.4b
SDF K+S
73.8x57.3%€1.9b
STO3 Sto SE KGaA
10.5x3.5%€695.3m
WCH Wacker Chemie
27x36.4%€3.4b
E0B Ero Copper
80.4x37.5%€2.0b

Price-To-Earnings versus peers: E0B is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 80.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt E0B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
E0B 80.4xGemiddelde industrie 11.5xNo. of Companies15PE0816243240+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: E0B is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 80.4 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is E0B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

E0B PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio80.4x
Eerlijke PE Verhouding25.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: E0B is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 80.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten E0B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.38
€21.63
+74.7%
9.3%€25.58€18.18n/a12
Dec ’25€14.05
€22.22
+58.2%
8.1%€25.79€18.32n/a12
Nov ’25€16.69
€23.31
+39.6%
8.8%€26.67€20.00n/a12
Oct ’25€19.79
€23.43
+18.4%
9.0%€26.65€19.99n/a12
Sep ’25€18.06
€23.15
+28.2%
9.4%€26.46€19.85n/a11
Aug ’25€17.81
€24.16
+35.7%
10.8%€28.76€20.73n/a12
Jul ’25€19.71
€23.58
+19.6%
11.5%€28.02€19.82n/a12
Jun ’25€19.77
€22.83
+15.5%
9.8%€27.00€20.25n/a12
May ’25€19.69
€21.12
+7.2%
4.8%€23.21€19.46n/a11
Apr ’25€17.70
€17.76
+0.3%
8.4%€21.78€15.99n/a11
Mar ’25€15.60
€17.02
+9.1%
9.6%€21.78€15.65n/a11
Feb ’25€14.40
€16.96
+17.8%
9.3%€20.61€15.12n/a11
Jan ’25€14.30
€16.69
+16.7%
10.3%€20.36€14.93n/a11
Dec ’24€11.20
€16.09
+43.6%
11.5%€20.11€14.75€14.0511
Nov ’24€12.40
€18.96
+52.9%
8.0%€21.57€17.12€16.6911
Oct ’24€16.30
€20.23
+24.1%
7.5%€22.98€17.41€19.7911
Sep ’24€18.90
€19.58
+3.6%
8.2%€22.51€17.05€18.0612
Aug ’24€21.00
€19.41
-7.6%
8.1%€21.42€17.00€17.8112
Jul ’24€17.70
€19.62
+10.9%
8.7%€22.23€16.67€19.7112
Jun ’24€15.30
€19.46
+27.2%
7.8%€21.91€17.12€19.7712
May ’24€17.50
€18.56
+6.1%
10.0%€21.53€15.81€19.6911
Apr ’24€16.20
€17.36
+7.2%
10.6%€20.34€13.56€17.7011
Mar ’24€15.50
€16.28
+5.0%
10.0%€18.88€13.99€15.6011
Feb ’24€14.90
€15.62
+4.8%
12.5%€18.59€11.71€14.4011
Jan ’24€13.00
€14.07
+8.2%
10.6%€17.26€11.74€14.3012
Dec ’23€12.40
€14.63
+17.9%
11.8%€18.41€12.15€11.2011

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 16:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ero Copper Corp. wordt gevolgd door 25 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Matthew MurphyBarclays
David GaglianoBMO Capital Markets Equity Research
Guilherme RositoBofA Global Research