Denka Company Limited

DB:DIK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

Denka Waardering

Is DIK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DIK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DIK ( €13.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €11.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DIK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DIK?

Belangrijke metriek: Omdat DIK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DIK. Deze wordt berekend door DIK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DIK's PE Ratio?
PE-verhouding21.1x
InkomstenJP¥8.76b
MarktkapitalisatieJP¥184.42b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DIK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DIK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.1x
SIM0 SIMONA
11xn/a€339.0m
FPE3 Fuchs
18.7x8.7%€5.0b
SDF K+S
78.8x61.1%€2.0b
ACT AlzChem Group
11.9x12.6%€598.4m
DIK Denka
21.1x44.3%€184.4b

Price-To-Earnings versus peers: DIK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DIK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DIK 21.1xGemiddelde industrie 17.1xNo. of Companies13PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DIK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DIK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DIK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.1x
Eerlijke PE Verhouding23.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DIK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DIK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€13.10
€15.81
+20.7%
20.6%€19.76€10.89n/a6
Nov ’25€12.80
€16.05
+25.4%
18.9%€19.84€11.92n/a6
Oct ’25€13.90
€16.36
+17.7%
20.2%€20.43€12.27n/a6
Sep ’25€14.00
€15.52
+10.8%
20.4%€20.06€11.86n/a6
Aug ’25€12.80
€14.22
+11.1%
18.5%€18.89€11.17n/a6
Jul ’25€12.50
€14.96
+19.7%
15.6%€19.02€11.25n/a6
Jun ’25€12.90
€15.69
+21.6%
16.1%€19.08€11.28n/a6
May ’25€13.80
€16.54
+19.8%
15.7%€19.65€11.56n/a7
Apr ’25€14.20
€17.08
+20.3%
14.0%€20.12€12.89n/a7
Mar ’25€15.00
€16.90
+12.7%
16.2%€19.78€12.68n/a5
Feb ’25€16.00
€17.62
+10.1%
13.7%€20.11€14.44n/a5
Jan ’25€15.70
€18.60
+18.5%
13.7%€21.93€15.03n/a6
Dec ’24€16.10
€19.15
+19.0%
20.8%€27.17€14.39n/a7
Nov ’24€17.00
€19.84
+16.7%
20.9%€27.82€14.73€12.807
Oct ’24€16.90
€20.79
+23.0%
22.6%€27.85€14.75€13.907
Sep ’24€17.40
€21.22
+22.0%
23.2%€29.34€14.86€14.007
Aug ’24€17.80
€21.67
+21.7%
21.9%€29.69€16.39€12.807
Jul ’24€16.90
€21.82
+29.1%
20.2%€29.22€16.13€12.507
Jun ’24€16.60
€25.98
+56.5%
25.4%€35.99€17.25€12.908
May ’24€17.80
€25.75
+44.6%
25.7%€35.73€16.72€13.808
Apr ’24€18.40
€27.00
+46.8%
25.4%€37.36€17.48€14.208
Mar ’24€19.30
€28.00
+45.1%
23.1%€36.24€17.28€15.007
Feb ’24€18.60
€28.56
+53.5%
21.7%€37.53€19.12€16.008
Jan ’24€21.00
€29.49
+40.4%
14.7%€35.84€23.16€15.708
Dec ’23€22.80
€29.46
+29.2%
14.5%€36.29€23.45€16.108
Nov ’23€23.40
€28.83
+23.2%
12.4%€35.68€23.06€17.008

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

UBE

JP¥241.7b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.30

7D

8.5%

1Y

7.7%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%