China National Building Material Company Limited

DB:D1Y Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.8b

China National Building Material Waardering

Is D1Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van D1Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: D1Y ( €0.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: D1Y wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor D1Y?

Belangrijke metriek: Omdat D1Y winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor D1Y. Deze wordt berekend door D1Y's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is D1Y's PE Ratio?
PE-verhouding34.6x
InkomstenCN¥825.42m
MarktkapitalisatieCN¥28.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt D1Y's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor D1Y ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.5x
STO3 Sto SE KGaA
10.5x3.5%€690.2m
HEI Heidelberg Materials
11.6x8.7%€21.5b
WCH Wacker Chemie
27.7x36.4%€3.4b
NDA Aurubis
8.2x-5.3%€3.4b
D1Y China National Building Material
34.6x71.6%€30.4b

Price-To-Earnings versus peers: D1Y is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt D1Y's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
D1Y 34.6xGemiddelde industrie 12.7xNo. of Companies10PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: D1Y is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.6 x) vergeleken met het European Basic Materials -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is D1Y's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

D1Y PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.6x
Eerlijke PE Verhouding74.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: D1Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 74.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten D1Y voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.42
€0.49
+17.6%
25.9%€0.73€0.25n/a9
Dec ’25€0.38
€0.45
+17.7%
27.7%€0.73€0.25n/a11
Nov ’25€0.38
€0.42
+12.1%
31.3%€0.72€0.24n/a11
Oct ’25€0.37
€0.36
-2.9%
22.6%€0.47€0.23n/a11
Sep ’25€0.27
€0.40
+48.9%
28.2%€0.65€0.23n/a11
Aug ’25€0.29
€0.48
+66.3%
19.0%€0.65€0.36n/a11
Jul ’25€0.35
€0.49
+41.5%
18.0%€0.66€0.37n/a11
Jun ’25€0.35
€0.53
+53.1%
29.9%€0.92€0.36n/a11
May ’25€0.35
€0.57
+62.8%
29.7%€0.94€0.37n/a10
Apr ’25€0.29
€0.58
+96.6%
25.9%€0.93€0.37n/a11
Mar ’25€0.33
€0.59
+80.2%
25.7%€0.93€0.37n/a10
Feb ’25€0.30
€0.59
+93.5%
25.7%€0.93€0.37n/a10
Jan ’25€0.36
€0.63
+76.0%
21.6%€0.93€0.48n/a11
Dec ’24€0.39
€0.67
+72.3%
25.7%€1.11€0.48€0.3811
Nov ’24€0.43
€0.69
+62.1%
27.8%€1.12€0.48€0.3811
Oct ’24€0.48
€0.80
+65.6%
26.7%€1.20€0.53€0.3711
Sep ’24€0.47
€0.85
+77.9%
26.7%€1.31€0.53€0.2713
Aug ’24€0.54
€0.99
+82.8%
26.2%€1.58€0.62€0.2912
Jul ’24€0.55
€1.00
+80.8%
20.9%€1.51€0.79€0.3513
Jun ’24€0.52
€1.07
+106.3%
22.3%€1.56€0.81€0.3514
May ’24€0.66
€1.10
+66.4%
22.6%€1.56€0.81€0.3515
Apr ’24€0.74
€1.17
+58.8%
19.7%€1.67€0.85€0.2916
Mar ’24€0.86
€1.18
+37.2%
23.6%€1.70€0.87€0.3315
Feb ’24€0.84
€1.18
+41.5%
24.0%€1.76€0.86€0.3015
Jan ’24€0.72
€1.21
+68.8%
28.2%€1.82€0.81€0.3615
Dec ’23€0.82
€1.21
+47.1%
28.0%€1.83€0.81€0.3915

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 16:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

China National Building Material Company Limited wordt gevolgd door 47 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ada DaiBarclays
Ephrem RaviBarclays
Rachel CheungBNP Paribas Securities (Asia)