Vale S.A.

DB:CVLC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €40.9b

Vale Waardering

Is CVLC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CVLC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CVLC ( €9.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €11.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CVLC wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CVLC?

Belangrijke metriek: Omdat CVLC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CVLC. Deze wordt berekend door CVLC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CVLC's PE Ratio?
PE-verhouding5.1x
InkomstenR$48.25b
MarktkapitalisatieR$248.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CVLC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CVLC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.1x
BAS BASF
77.2x34.2%€38.4b
HEI Heidelberg Materials
11.5x7.8%€21.4b
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
SY1 Symrise
37.3x13.2%€14.6b
CVLC Vale
5.1x-6.7%€248.3b

Price-To-Earnings versus peers: CVLC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CVLC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

14 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CVLC 5.1xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CVLC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.1 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CVLC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CVLC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.1x
Eerlijke PE Verhouding14.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CVLC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CVLC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.94
€12.96
+30.4%
9.9%€15.07€10.02n/a10
Nov ’25€10.02
€12.69
+26.6%
6.9%€14.51€11.57n/a10
Oct ’25€10.99
€12.64
+15.0%
7.7%€14.72€11.28n/a10
Sep ’25€9.88
€12.75
+29.1%
7.7%€14.63€11.21n/a10
Aug ’25€10.17
€13.48
+32.6%
8.8%€15.77€11.55n/a11
Jul ’25€10.94
€14.32
+30.9%
11.9%€17.33€11.14n/a11
Jun ’25€11.60
€13.31
+14.8%
19.4%€17.12€7.64n/a10
May ’25€11.70
€13.63
+16.5%
21.0%€17.78€7.72n/a10
Apr ’25€11.62
€16.79
+44.5%
8.8%€19.49€13.94n/a10
Mar ’25€12.75
€17.00
+33.3%
6.0%€18.79€15.61n/a10
Feb ’25€12.96
€18.60
+43.5%
15.1%€25.98€15.09n/a11
Jan ’25€13.95
€18.39
+31.8%
15.2%€25.66€14.55n/a11
Dec ’24€14.30
€18.48
+29.2%
15.7%€25.96€14.72n/a11
Nov ’24€13.35
€17.98
+34.6%
17.7%€26.59€14.88€10.0212
Oct ’24€12.60
€18.32
+45.4%
16.6%€26.72€15.06€10.9912
Sep ’24€12.72
€17.98
+41.3%
16.8%€26.21€14.84€9.8812
Aug ’24€13.30
€17.75
+33.4%
16.5%€25.68€14.20€10.1712
Jul ’24€12.50
€17.86
+42.9%
16.5%€26.24€15.42€10.9411
Jun ’24€12.74
€18.62
+46.1%
16.0%€26.24€15.93€11.6011
May ’24€13.38
€17.51
+30.8%
8.6%€21.26€16.12€11.7011
Apr ’24€15.00
€17.73
+18.2%
8.5%€21.56€16.14€11.6211
Mar ’24€16.50
€18.23
+10.5%
8.7%€22.14€16.57€12.7511
Feb ’24€16.41
€17.85
+8.8%
8.8%€21.32€16.21€12.9610
Jan ’24€15.10
€17.51
+15.9%
7.4%€20.40€16.42€13.9510
Dec ’23€15.50
€17.60
+13.6%
8.3%€21.10€15.38€14.309
Nov ’23€13.75
€17.97
+30.7%
9.3%€21.70€15.81€13.359

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.88

7D

0.5%

1Y

-16.8%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%