Cascades Waardering
Is CS6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CS6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CS6 ( €7.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €10.02 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: CS6 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CS6?
Belangrijke metriek: Omdat CS6 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is CS6's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.3x |
| Verkoop | CA$4.63b |
| Marktkapitalisatie | CA$1.19b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8.5x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CS6's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.5x | ||
STO3 Sto SE KGaA | 0.4x | 1.8% | €700.4m |
ACT AlzChem Group | 1x | 7.5% | €582.1m |
SZG Salzgitter | 0.09x | 2.1% | €906.5m |
SIM0 SIMONA | 0.6x | n/a | €345.0m |
CS6 Cascades | 0.3x | 3.2% | €1.2b |
Price-To-Sales versus peers: CS6 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.5x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CS6's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: CS6 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 0.6 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CS6's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.3x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.4x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CS6 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €7.90 | €8.48 +7.4% | 5.7% | €9.50 | €8.14 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €6.70 | €7.74 +15.5% | 4.6% | €8.35 | €7.35 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €6.75 | €7.34 +8.7% | 8.7% | €8.34 | €6.67 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €6.05 | €7.34 +21.3% | 8.7% | €8.34 | €6.67 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €6.35 | €7.69 +21.1% | 8.3% | €8.69 | €6.69 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €5.95 | €7.97 +33.9% | 5.8% | €8.75 | €7.41 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €6.25 | €7.97 +27.5% | 5.8% | €8.75 | €7.41 | n/a | 6 |
| May ’25 | €6.20 | €7.98 +28.7% | 6.4% | €8.89 | €7.52 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €6.70 | €9.13 +36.2% | 5.2% | €9.58 | €8.21 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €7.05 | €9.58 +35.9% | 2.3% | €9.92 | €9.24 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €9.85 | €10.42 +5.8% | 7.0% | €11.58 | €9.53 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €8.45 | €9.78 +15.7% | 3.6% | €10.33 | €9.30 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €8.10 | €9.78 +20.7% | 3.6% | €10.33 | €9.30 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €7.65 | €9.78 +27.8% | 3.6% | €10.33 | €9.30 | €6.70 | 5 |
| Oct ’24 | €8.55 | €9.94 +16.3% | 2.8% | €10.43 | €9.74 | €6.75 | 5 |
| Sep ’24 | €8.45 | €9.60 +13.6% | 3.5% | €10.21 | €9.19 | €6.05 | 5 |
| Aug ’24 | €8.05 | €8.99 +11.7% | 5.6% | €9.47 | €8.12 | €6.35 | 5 |
| Jul ’24 | €7.80 | €9.18 +17.7% | 8.6% | €10.54 | €8.16 | €5.95 | 6 |
| Jun ’24 | €7.45 | €9.18 +23.2% | 8.6% | €10.54 | €8.16 | €6.25 | 6 |
| May ’24 | €7.40 | €7.62 +3.0% | 7.9% | €8.74 | €7.06 | €6.20 | 6 |
| Apr ’24 | €7.15 | €7.78 +8.8% | 5.6% | €8.36 | €7.32 | €6.70 | 6 |
| Mar ’24 | €7.15 | €7.78 +8.8% | 5.6% | €8.36 | €7.32 | €7.05 | 6 |
| Feb ’24 | €6.20 | €6.80 +9.6% | 12.7% | €8.30 | €5.88 | €9.85 | 6 |
| Jan ’24 | €5.80 | €7.18 +23.7% | 19.7% | €8.98 | €5.35 | €8.45 | 7 |
| Dec ’23 | €5.90 | €7.72 +30.9% | 18.1% | €9.46 | €5.64 | €8.10 | 7 |
| Nov ’23 | €6.15 | €8.27 +34.5% | 19.0% | €11.06 | €5.90 | €7.65 | 7 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Central Asia Metals
UK£282.2m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.90
7D
1.1%
1Y
0.5%
Minerals Technologies
US$2.6b
Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.
MNK
US$74.50
7D
1.4%
1Y
33.0%
Cabka
€60.3m
Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.
7GW
€2.38
7D
-7.8%
1Y
-61.1%