Compass Minerals International, Inc.

DB:CM8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €431.4m

Compass Minerals International Waardering

Is CM8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CM8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CM8 ( €10.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €5.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CM8 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CM8?

Belangrijke metriek: Omdat CM8 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CM8. Deze wordt berekend door CM8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CM8's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopUS$1.12b
MarktkapitalisatieUS$449.76m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CM8's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CM8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
SZG Salzgitter
0.09x1.5%€887.0m
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€339.0m
ACT AlzChem Group
1x7.2%€573.9m
STO3 Sto SE KGaA
0.4x1.8%€687.6m
CM8 Compass Minerals International
0.4x3.0%€449.8m

Price-To-Sales versus peers: CM8 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CM8's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

37 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CM8 0.4xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies37PS00.81.62.43.24+
37 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CM8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CM8's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CM8 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CM8 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CM8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.30
€16.20
+57.3%
16.6%€19.29€12.54n/a5
Dec ’25€14.50
€17.18
+18.5%
23.9%€23.61€12.27n/a5
Nov ’25€11.00
€16.03
+45.7%
24.5%€22.51€11.70n/a5
Oct ’25€10.40
€16.03
+54.1%
24.5%€22.51€11.70n/a5
Sep ’25€7.95
€16.77
+110.9%
23.3%€23.29€12.11n/a5
Aug ’25€11.90
€16.77
+40.9%
23.3%€23.29€12.11n/a5
Jul ’25€9.20
€16.77
+82.2%
23.3%€23.29€12.11n/a5
Jun ’25€11.10
€20.22
+82.1%
41.1%€37.04€12.04n/a6
May ’25€12.10
€21.90
+81.0%
31.4%€37.39€14.02n/a7
Apr ’25€14.60
€24.25
+66.1%
23.2%€36.90€18.45n/a7
Mar ’25€20.80
€27.81
+33.7%
27.9%€44.50€19.47n/a7
Feb ’25€20.60
€31.38
+52.3%
36.3%€55.14€22.06n/a7
Jan ’25€23.40
€35.69
+52.5%
41.6%€68.89€22.04n/a7
Dec ’24€22.00
€35.69
+62.2%
41.6%€68.89€22.04€14.507
Nov ’24€23.60
€48.82
+106.9%
31.7%€77.84€33.23€11.007
Oct ’24€25.60
€48.75
+90.4%
30.0%€76.66€33.66€10.407
Sep ’24€27.40
€47.96
+75.0%
30.0%€75.42€33.11€7.957
Aug ’24€34.00
€48.52
+42.7%
28.1%€74.66€32.78€11.907
Jul ’24€30.80
€49.99
+62.3%
28.1%€76.51€33.59€9.207
Jun ’24€29.40
€49.99
+70.0%
28.1%€76.51€33.59€11.107
May ’24€29.40
€50.58
+72.0%
24.3%€73.72€32.76€12.107
Apr ’24€30.20
€51.26
+69.7%
24.3%€74.71€33.21€14.607
Mar ’24€36.60
€52.23
+42.7%
23.7%€75.55€33.58€20.807
Feb ’24€42.40
€58.90
+38.9%
27.1%€76.95€34.20€20.607
Jan ’24€38.40
€58.90
+53.4%
27.1%€76.95€34.20€23.407
Dec ’23€40.80
€58.90
+44.4%
27.1%€76.95€34.20€22.007

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 10:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Compass Minerals International, Inc. wordt gevolgd door 13 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Garrett NelsonBB&T Capital Markets
Joel JacksonBMO Capital Markets Equity Research
David SilverCL King & Associates, Inc.