Carclo Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
Carclo heeft een totaal eigen vermogen van £3.7M en een totale schuld van £24.3M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 663% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk £100.9M en £97.3M. De EBIT Carclo is £4.9M waardoor de rentedekking 1.3 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van £6.0M.
Belangrijke informatie
663.0%
Verhouding schuld/eigen vermogen
UK£24.26m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 1.3x |
| Contant | UK£5.97m |
| Aandelen | UK£3.66m |
| Totaal verplichtingen | UK£97.28m |
| Totaal activa | UK£100.94m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( £37.8M ) C1Y } overtreffen de korte termijn passiva ( £28.5M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van C1Y ( £37.8M ) dekken de langetermijnschulden ( £68.8M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 499.7% ) C1Y wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van C1Y is de afgelopen 5 jaar gestegen van 385.5% naar 663%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende C1Y voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: C1Y is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 30.3 % per jaar groeit.