Big River Industries Limited

DB:BQ3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €70.4m

Big River Industries Waardering

Is BQ3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BQ3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BQ3 ( €0.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BQ3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BQ3?

Belangrijke metriek: Omdat BQ3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BQ3. Deze wordt berekend door BQ3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BQ3's PE Ratio?
PE-verhouding14.2x
InkomstenAU$8.03m
MarktkapitalisatieAU$114.40m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BQ3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BQ3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.6x
DLX Delignit
11.9x27.0%€23.1m
NTG Nabaltec
8.7x4.3%€126.7m
2HRA H&R GmbH KGaA
23.4x52.9%€128.4m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
BQ3 Big River Industries
14.2x23.8%€114.4m

Price-To-Earnings versus peers: BQ3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BQ3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Forestry industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BQ3 14.2xGemiddelde industrie 10.1xNo. of Companies7PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BQ3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x) vergeleken met het European Forestry -industriegemiddelde ( 10.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BQ3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BQ3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.2x
Eerlijke PE Verhouding13.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BQ3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BQ3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.80
€1.08
+34.9%
5.1%€1.13€1.02n/a2
Nov ’25€0.82
€1.08
+30.8%
5.1%€1.13€1.02n/a2
Oct ’25€0.92
€1.08
+18.0%
5.1%€1.13€1.02n/a2
Sep ’25€0.84
€1.07
+27.9%
5.1%€1.13€1.02n/a2
Aug ’25€1.02
€1.19
+16.6%
2.3%€1.22€1.16n/a2
Jul ’25€0.82
€1.19
+44.1%
2.3%€1.22€1.16n/a2
Jun ’25€0.81
€1.19
+45.9%
2.3%€1.22€1.16n/a2
May ’25€0.98
€1.19
+21.3%
2.3%€1.22€1.16n/a2
Apr ’25€1.02
€1.42
+39.0%
2.1%€1.45€1.39n/a2
Mar ’25€1.10
€1.42
+28.9%
2.1%€1.45€1.39n/a2
Feb ’25€1.23
€1.53
+24.4%
3.6%€1.59€1.48n/a2
Jan ’25€1.29
€1.53
+18.6%
2.6%€1.57€1.49n/a2
Dec ’24€1.22
€1.53
+25.5%
2.6%€1.57€1.49n/a2
Nov ’24€1.28
€1.77
+38.0%
15.1%€2.03€1.50€0.822
Oct ’24€1.31
€1.99
+51.6%
13.4%€2.31€1.66€0.923
Sep ’24€1.42
€1.99
+39.9%
13.4%€2.31€1.66€0.843
Aug ’24€1.44
€2.14
+48.4%
15.3%€2.38€1.68€1.023
Jul ’24€1.43
€2.14
+49.4%
15.3%€2.38€1.68€0.823
Jun ’24€1.51
€2.22
+47.3%
12.4%€2.43€1.83€0.813
May ’24€1.44
€2.22
+54.5%
12.4%€2.43€1.83€0.983
Apr ’24€1.51
€2.22
+47.3%
12.4%€2.43€1.83€1.023
Mar ’24€1.76
€2.20
+24.7%
14.0%€2.50€1.89€1.102
Feb ’24€1.61
€2.23
+38.5%
14.1%€2.55€1.92€1.232

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.7%

1Y

2.1%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-1.2%

1Y

-6.2%