St Barbara Limited

DB:BM1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €187.1m

St Barbara Waardering

Is BM1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BM1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BM1 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BM1 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BM1?

Belangrijke metriek: Omdat BM1 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BM1. Deze wordt berekend door BM1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BM1's PS Ratio?
PS Verhouding1.4x
VerkoopAU$223.60m
MarktkapitalisatieAU$303.39m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BM1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BM1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
UZU Uzin Utz
0.5x4.3%€251.2m
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%€128.4m
NTG Nabaltec
0.6x5.1%€126.7m
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€339.0m
BM1 St Barbara
1.4x11.9%€303.4m

Price-To-Sales versus peers: BM1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BM1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

35 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BM1 1.4xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BM1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BM1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BM1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.4x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BM1 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BM1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.20
€0.26
+28.7%
14.9%€0.30€0.21n/a3
Nov ’25€0.27
€0.27
-0.008%
16.5%€0.30€0.21n/a3
Oct ’25€0.21
€0.15
-25.8%
40.6%€0.21€0.054n/a4
Sep ’25€0.15
€0.14
-6.7%
36.2%€0.18€0.055n/a4
Aug ’25€0.13
€0.14
+11.3%
36.2%€0.19€0.056n/a4
Jul ’25€0.12
€0.14
+14.1%
36.8%€0.19€0.056n/a4
Jun ’25€0.14
€0.14
-1.3%
35.6%€0.18€0.055n/a4
May ’25€0.16
€0.13
-17.3%
33.2%€0.16€0.055n/a4
Apr ’25€0.097
€0.11
+10.7%
32.7%€0.15€0.054n/a4
Mar ’25€0.083
€0.13
+50.0%
16.0%€0.15€0.10n/a3
Feb ’25€0.094
€0.13
+38.1%
12.3%€0.15€0.12n/a3
Jan ’25€0.12
€0.13
+7.5%
10.9%€0.15€0.12n/a3
Dec ’24€0.13
€0.13
-3.7%
10.9%€0.15€0.12n/a3
Nov ’24€0.095
€0.13
+36.6%
10.9%€0.15€0.12€0.273
Oct ’24€0.10
€0.22
+116.5%
22.7%€0.29€0.18€0.213
Sep ’24€0.10
€0.21
+105.6%
24.5%€0.29€0.17€0.153
Aug ’24€0.14
€0.23
+71.6%
17.2%€0.29€0.20€0.133
Jul ’24€0.28
€0.38
+34.5%
17.9%€0.46€0.29€0.125
Jun ’24€0.32
€0.38
+16.6%
17.9%€0.46€0.29€0.145
May ’24€0.35
€0.40
+15.0%
20.2%€0.52€0.29€0.166
Apr ’24€0.40
€0.49
+21.9%
25.2%€0.67€0.32€0.0976
Mar ’24€0.36
€0.49
+37.2%
25.2%€0.67€0.32€0.0836
Feb ’24€0.47
€0.63
+34.1%
40.4%€1.18€0.33€0.0947
Jan ’24€0.48
€0.60
+23.8%
40.6%€1.14€0.32€0.128
Dec ’23€0.40
€0.54
+36.0%
46.8%€1.17€0.32€0.138
Nov ’23€0.32
€0.54
+68.9%
46.8%€1.17€0.32€0.0958

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arkema

€5.6b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.15

7D

-1.4%

1Y

-20.4%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.40

7D

-1.8%

1Y

-3.4%

Cabka

€66.7m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.64

7D

3.9%

1Y

-57.0%